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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 513.00 | 9 340.00 | 1 173.00 | 10 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 645.00 | 26 732.00 | 6 913.00 | 33 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 483.00 | 222 405.00 | 50 078.00 | 272 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 304.00 | 258 478.00 | 60 826.00 | 319 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
BZ Autres créances | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CF Disponibilités | 193 194.00 | | 193 194.00 | 193 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 398.00 | | 305 398.00 | 305 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 701.00 | 258 478.00 | 366 224.00 | 624 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 380.00 | | | -39 380.00 |
DL TOTAL (I) | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 697.00 | | | 171 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 352.00 | | | 339 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 224.00 | | | 366 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 530.00 | | | 314 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 580.00 | 25 758.00 | 11 860.00 | 244 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 816.00 | 524.00 | | 8 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 764.00 | 25 234.00 | 11 860.00 | 235 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 697.00 | 146 875.00 | 24 822.00 | 171 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 754.00 | 74 092.00 | 2 662.00 | 76 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 664.00 | 240 842.00 | 24 822.00 | 265 664.00 |