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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 496 397.00 | | 1 496 397.00 | 1 496 397.00 |
AP Constructions | 68 900.00 | 42 653.00 | 26 246.00 | 68 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 397.00 | 161 808.00 | 17 588.00 | 179 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 682.00 | 538 423.00 | 83 259.00 | 621 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 308.00 | 13 112.00 | 66 195.00 | 79 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 019.00 | 763 832.00 | 1 742 186.00 | 2 506 019.00 |
BT Marchandises | 555 066.00 | | 555 066.00 | 555 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 945.00 | | 161 945.00 | 161 945.00 |
BZ Autres créances | 72 646.00 | | 72 646.00 | 72 646.00 |
CF Disponibilités | 172 935.00 | | 172 935.00 | 172 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 696.00 | | 971 696.00 | 971 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 716.00 | 763 832.00 | 2 713 883.00 | 3 477 716.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 178 035.00 | | | 178 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
DL TOTAL (I) | 437 253.00 | | | 437 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 608.00 | | | 1 323 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 889.00 | | | 644 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 907.00 | | | 208 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 629.00 | | | 2 276 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 883.00 | | | 2 713 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 253.00 | | | 1 097 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 890.00 | 644 890.00 | | 644 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 577.00 | 92 577.00 | | 92 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 795.00 | 80 795.00 | | 80 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 308.00 | 79 308.00 | | 79 308.00 |
UX Autres créances clients | 161 945.00 | 161 945.00 | | 161 945.00 |
VB T. V. A. | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VC Groupe et associés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 608.00 | 147 561.00 | 667 949.00 | 1 323 608.00 |
VI Groupe et associés | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VP Divers | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 003.00 | 323 003.00 | | 323 003.00 |
VW T.V.A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 300.00 | 1 097 253.00 | 667 949.00 | 2 273 300.00 |