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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 2 652.00 | 729.00 | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 679.00 | 23 788.00 | 11 891.00 | 35 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 012.00 | 208 672.00 | 137 340.00 | 346 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 438.00 | 235 112.00 | 256 325.00 | 491 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 852.00 | | 163 852.00 | 163 852.00 |
BZ Autres créances | 159 864.00 | | 159 864.00 | 159 864.00 |
CF Disponibilités | 192 783.00 | | 192 783.00 | 192 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 655.00 | | 518 655.00 | 518 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 093.00 | 235 112.00 | 774 981.00 | 1 010 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 474.00 | 323 088.00 | | 363 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 997.00 | 40 386.00 | | 65 997.00 |
DL TOTAL (I) | 438 271.00 | 372 274.00 | | 438 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 158.00 | 131 814.00 | | 159 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 656.00 | 6 818.00 | | 8 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 232.00 | 63 276.00 | | 71 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 088.00 | 78 691.00 | | 97 088.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 217.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 709.00 | 280 818.00 | | 336 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 981.00 | 653 093.00 | | 774 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 993 804.00 | | 993 804.00 | 993 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 804.00 | | 993 804.00 | 993 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 781.00 | 5 493.00 | | 15 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 510.00 | 921 665.00 | | 1 005 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 513.00 | 881 279.00 | | 939 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 997.00 | 40 386.00 | | 65 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 405.00 | | 93 921.00 | 401 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 888.00 | 491 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 888.00 | 381 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | 81 032.00 | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 690.00 | | 12 889.00 | 372 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 418.00 | 70 582.00 | 3 888.00 | 168 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 302.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 068.00 | 70 280.00 | 3 888.00 | 166 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
UX Autres créances clients | 155 841.00 | 155 841.00 | | 155 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VB T. V. A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VC Groupe et associés | 126 025.00 | 126 025.00 | | 126 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 159.00 | 61 233.00 | 97 926.00 | 159 159.00 |
VI Groupe et associés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 637.00 | 344 637.00 | | 344 637.00 |
VW T.V.A. | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 709.00 | 238 783.00 | 97 926.00 | 336 709.00 |