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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 150 963.00 | 49 737.00 | 101 226.00 | 150 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 263.00 | 129 261.00 | 36 002.00 | 165 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 156.00 | 241 135.00 | 165 021.00 | 406 156.00 |
BF Prêts | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 190.00 | 420 133.00 | 429 057.00 | 849 190.00 |
BT Marchandises | 87 615.00 | | 87 615.00 | 87 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BZ Autres créances | 165 012.00 | | 165 012.00 | 165 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CF Disponibilités | 230 415.00 | | 230 415.00 | 230 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 999.00 | | 510 999.00 | 510 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 190.00 | 420 133.00 | 940 056.00 | 1 360 190.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 466.00 | 81 513.00 | | 123 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 246.00 | 61 203.00 | | 86 246.00 |
DL TOTAL (I) | 319 713.00 | 243 466.00 | | 319 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 174.00 | 292 047.00 | | 303 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 922.00 | 46 718.00 | | 42 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 202.00 | 196 447.00 | | 170 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 597.00 | 88 995.00 | | 103 597.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 220.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 343.00 | 624 430.00 | | 620 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 056.00 | 867 896.00 | | 940 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 287.00 | 88 957.00 | 132 111.00 | 463 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 287.00 | 88 957.00 | 132 111.00 | 463 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 202.00 | 170 202.00 | | 170 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 597.00 | 103 597.00 | | 103 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 174.00 | 93 892.00 | 209 282.00 | 303 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 675.00 | 181 675.00 | | 181 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 482.00 | 181 675.00 | 6 807.00 | 188 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 343.00 | 411 061.00 | 209 282.00 | 620 343.00 |