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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 446.00 | 87 297.00 | 5 149.00 | 92 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 949.00 | 74 190.00 | 21 759.00 | 95 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 043.00 | 162 186.00 | 144 857.00 | 307 043.00 |
BT Marchandises | 135 218.00 | | 135 218.00 | 135 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 318.00 | 2 213.00 | 142 104.00 | 144 318.00 |
BZ Autres créances | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
CF Disponibilités | 204 329.00 | | 204 329.00 | 204 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 518.00 | 2 213.00 | 503 304.00 | 505 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 562.00 | 164 400.00 | 648 161.00 | 812 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 134.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 486.00 | 184 354.00 | | 213 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 386.00 | 46 997.00 | | 30 386.00 |
DL TOTAL (I) | 353 873.00 | 339 486.00 | | 353 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 102.00 | 67 131.00 | | 39 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 237.00 | 101 689.00 | | 93 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 422.00 | 127 676.00 | | 125 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 627.00 | 30 129.00 | | 33 627.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | 3 277.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 288.00 | 329 904.00 | | 294 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 161.00 | 669 391.00 | | 648 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 591.00 | | 1 790.00 | 321 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 338.00 | 307 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 338.00 | 188 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 699.00 | | | 115 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 944.00 | | 1 790.00 | 202 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 615.00 | 24 667.00 | 6 095.00 | 143 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 916.00 | 24 667.00 | 6 095.00 | 142 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 858.00 | | 3 644.00 | 5 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 858.00 | | 3 644.00 | 5 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 858.00 | | 3 644.00 | 5 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 423.00 | 125 423.00 | | 125 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 068.00 | 25 849.00 | 13 220.00 | 39 068.00 |
VI Groupe et associés | 93 237.00 | 93 237.00 | | 93 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 919.00 | 168 919.00 | | 168 919.00 |
VW T.V.A. | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 253.00 | 281 034.00 | 13 220.00 | 294 253.00 |