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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 641 400.00 | | 14 641 400.00 | 14 641 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
BZ Autres créances | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CF Disponibilités | 125 246.00 | | 125 246.00 | 125 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 607.00 | | 169 607.00 | 169 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 811 007.00 | | 14 811 007.00 | 14 811 007.00 |
CU Autres participations | 14 641 400.00 | | 14 641 400.00 | 14 641 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 650.00 | 826 650.00 | | 826 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 419 200.00 | 2 419 200.00 | | 2 419 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
DH Report à nouveau | 8 173 589.00 | 7 577 031.00 | | 8 173 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 367.00 | 1 026 415.00 | | 1 155 367.00 |
DL TOTAL (I) | 12 657 470.00 | 11 931 962.00 | | 12 657 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 134.00 | 1 972 583.00 | | 1 055 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 701.00 | 399 590.00 | | 367 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 564.00 | | 17 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 402.00 | 260 379.00 | | 212 402.00 |
EA Autres dettes | 500 672.00 | 1 120 296.00 | | 500 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 536.00 | 3 770 412.00 | | 2 153 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 811 007.00 | 15 702 374.00 | | 14 811 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 536.00 | 2 720 412.00 | | 1 803 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 934.00 | | 1 071 934.00 | 1 071 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 934.00 | | 1 071 934.00 | 1 071 934.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 278.00 | 6 511.00 | | 14 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 358.00 | 2 080 877.00 | | 2 228 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 992.00 | 1 054 461.00 | | 1 072 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 367.00 | 1 026 415.00 | | 1 155 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 402.00 | 212 402.00 | | 212 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 373.00 | 868 373.00 | | 868 373.00 |
UX Autres créances clients | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 134.00 | 705 134.00 | 350 000.00 | 1 055 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 536.00 | 1 803 536.00 | 350 000.00 | 2 153 536.00 |