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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 092.00 | 3 967.00 | 2 125.00 | 6 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 401.00 | 13 166.00 | 2 234.00 | 15 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 244.00 | | 2 177 244.00 | 2 177 244.00 |
BZ Autres créances | 222 661.00 | | 222 661.00 | 222 661.00 |
CF Disponibilités | 691 389.00 | | 691 389.00 | 691 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 779.00 | | 3 095 779.00 | 3 095 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 179.00 | 13 166.00 | 3 098 013.00 | 3 111 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 777.00 | 558 119.00 | | 534 777.00 |
DL TOTAL (I) | 567 777.00 | 591 119.00 | | 567 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 967.00 | 465 164.00 | | 1 024 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 444.00 | 875 201.00 | | 731 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 460.00 | 542 586.00 | | 518 460.00 |
EA Autres dettes | 255 365.00 | 132 000.00 | | 255 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 236.00 | 2 014 950.00 | | 2 530 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 013.00 | 2 606 069.00 | | 3 098 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 236.00 | 2 014 950.00 | | 2 530 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 341.00 | | 60.00 | 15 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 60.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 182.00 | 984.00 | | 12 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | 984.00 | | 2 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 444.00 | 731 444.00 | | 731 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 823.00 | 166 823.00 | | 166 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 365.00 | 255 365.00 | | 255 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 244.00 | 2 177 244.00 | | 2 177 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VB T. V. A. | 214 418.00 | 214 418.00 | | 214 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 967.00 | 1 024 967.00 | | 1 024 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 499.00 | 2 401 499.00 | | 2 401 499.00 |
VW T.V.A. | 341 651.00 | 341 651.00 | | 341 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 236.00 | 2 530 236.00 | | 2 530 236.00 |