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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701.00 | 4 987.00 | 714.00 | 5 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 579.00 | 48 081.00 | 34 498.00 | 82 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 527.00 | 56 038.00 | 880 490.00 | 936 527.00 |
BT Marchandises | 73 545.00 | | 73 545.00 | 73 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
BZ Autres créances | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CF Disponibilités | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 066.00 | | 137 066.00 | 137 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 594.00 | 56 038.00 | 1 017 556.00 | 1 073 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277.00 | | | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 468 277.00 | 418 945.00 | | 468 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 519.00 | 49 332.00 | | 46 519.00 |
DL TOTAL (I) | 525 796.00 | 479 277.00 | | 525 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 581.00 | 310 283.00 | | 253 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 476.00 | 171 144.00 | | 175 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 140.00 | 67 658.00 | | 48 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 563.00 | 12 607.00 | | 14 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 759.00 | 561 692.00 | | 491 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 556.00 | 1 040 969.00 | | 1 017 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 138.00 | 308 194.00 | | 121 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 69.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 908.00 | | | 936 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 936 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 970.00 | | | 847 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 690.00 | 10 348.00 | | 45 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 720.00 | 10 348.00 | | 42 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 515.00 | 58 369.00 | 193 751.00 | 253 515.00 |
VI Groupe et associés | 175 476.00 | | 175 476.00 | 175 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 759.00 | 121 138.00 | 369 227.00 | 491 759.00 |