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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 421.00 | 119 784.00 | 56 636.00 | 176 421.00 |
040 Immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 243.00 | 119 784.00 | 341 459.00 | 461 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
072 Créances – Autres | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
084 Disponibilités | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
110 Total général Actif | 502 182.00 | 119 784.00 | 382 398.00 | 502 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 486 647.00 | 525 574.00 | | 486 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 8 990.00 | 264.00 | | 8 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 137.00 | 527 838.00 | | 496 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 814.00 | 31 881.00 | | 31 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 832.00 | 143 697.00 | | 136 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 152.00 | -5 084.00 | | -11 152.00 |
242 Autres charges externes. | 111 680.00 | 99 418.00 | | 111 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 108.00 | 8 510.00 | | 8 108.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 205.00 | 164 359.00 | | 159 205.00 |
252 Charges sociales | 47 272.00 | 52 257.00 | | 47 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 437.00 | 11 508.00 | | 6 437.00 |
262 Autres charges | 1 823.00 | 1 693.00 | | 1 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 018.00 | 508 239.00 | | 492 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 118.00 | 19 600.00 | | 4 118.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 6.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | | 460.00 | | |
294 Charges financières | 8 745.00 | 4 077.00 | | 8 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 310.00 | 7 480.00 | | 6 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 315.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 889.00 | 8 187.00 | | -10 889.00 |