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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 179.00 | 16 852.00 | 20 327.00 | 37 179.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 399.00 | 75 572.00 | 30 827.00 | 106 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
072 Créances – Autres | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
084 Disponibilités | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
110 Total général Actif | 162 898.00 | 75 572.00 | 87 327.00 | 162 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 214.00 | | | 125 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 221.00 | | | 130 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157.00 | | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
252 Charges sociales | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
262 Autres charges | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 046.00 | | | 150 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 824.00 | | | -19 824.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 903.00 | | | -19 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 279.00 | | | 15 279.00 |