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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 713.00 | 77.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 256.00 | 62 179.00 | 89 077.00 | 151 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
060 Stock marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
072 Créances – Autres | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
084 Disponibilités | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
110 Total général Actif | 168 358.00 | 62 179.00 | 106 178.00 | 168 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 877.00 | 33 675.00 | | 25 877.00 |
214 Production vendue de biens – France | 55 595.00 | 67 270.00 | | 55 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 471.00 | 2 733.00 | | 1 471.00 |
230 Autres produits | 1 209.00 | 2 122.00 | | 1 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 151.00 | 105 800.00 | | 84 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 296.00 | 9 469.00 | | 7 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 986.00 | 11 425.00 | | 8 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | 47.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 1 063.00 | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 752.00 | 27 926.00 | | 26 752.00 |
252 Charges sociales | 3 008.00 | 2 308.00 | | 3 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 338.00 | 834.00 | | 338.00 |
262 Autres charges | 505.00 | 163.00 | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 918.00 | 94 402.00 | | 88 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 766.00 | 11 398.00 | | -4 766.00 |
294 Charges financières | 1 121.00 | 1 085.00 | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 556.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 887.00 | 9 757.00 | | -5 887.00 |