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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 8 732.00 | 3 542.00 | 5 190.00 | 8 732.00 |
040 Immobilisations financières | 125 750.00 | | 125 750.00 | 125 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 482.00 | 3 542.00 | 130 940.00 | 134 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
072 Créances – Autres | 282 943.00 | | 282 943.00 | 282 943.00 |
084 Disponibilités | 156 723.00 | | 156 723.00 | 156 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 871.00 | | 491 871.00 | 491 871.00 |
110 Total général Actif | 626 353.00 | 3 542.00 | 622 811.00 | 626 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 055.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 434.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 266 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 550.00 | 333 573.00 | | 249 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 725.00 | 145 347.00 | | 218 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 332.00 | 4 728.00 | | 2 332.00 |
230 Autres produits | 2 444.00 | 13 765.00 | | 2 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 050.00 | 497 413.00 | | 473 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 648.00 | 75 176.00 | | 57 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 533.00 | 3 248.00 | | 13 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 437.00 | 7 003.00 | | 3 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 315.00 | 605.00 | | 1 315.00 |
242 Autres charges externes. | 80 651.00 | 99 067.00 | | 80 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 453.00 | 5 361.00 | | 4 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 431.00 | 268 717.00 | | 273 431.00 |
252 Charges sociales | 41 642.00 | 28 228.00 | | 41 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 470.00 | 27 242.00 | | 20 470.00 |
262 Autres charges | 5 828.00 | 1 914.00 | | 5 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 408.00 | 516 562.00 | | 502 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 357.00 | -19 149.00 | | -29 357.00 |
280 Produits financiers | 92 472.00 | 92 143.00 | | 92 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 266 955.00 | | | 266 955.00 |
294 Charges financières | 6 968.00 | 5 921.00 | | 6 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185 186.00 | 965.00 | | 185 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | -1 328.00 | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 055.00 | 67 437.00 | | 138 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 405.00 | | | 337 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251 358.00 | | | 251 358.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 159 710.00 | | | 159 710.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 256 963.00 | | | 256 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 383.00 | | | 80 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 896.00 | | | 16 896.00 |