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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982.00 | 580.00 | 1 403.00 | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 905.00 | 15 617.00 | 22 288.00 | 37 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 744.00 | 16 197.00 | 56 547.00 | 72 744.00 |
BT Marchandises | 117 950.00 | | 117 950.00 | 117 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
BZ Autres créances | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CF Disponibilités | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 986.00 | | 246 986.00 | 246 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 731.00 | 16 197.00 | 303 534.00 | 319 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 175.00 | | | 106 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
DL TOTAL (I) | 144 423.00 | | | 144 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 527.00 | | | 59 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 110.00 | | | 159 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 534.00 | | | 303 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 110.00 | | | 159 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 688.00 | | 1 079 688.00 | 1 079 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 688.00 | | 1 079 688.00 | 1 079 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 096.00 | |
GE Autres charges | | | 30 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 139.00 | | | 1 096 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 891.00 | | | 1 065 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 707.00 | | 3 038.00 | 69 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 850.00 | | 3 038.00 | 36 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 102.00 | 7 096.00 | | 9 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | 7 096.00 | | 9 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
UX Autres créances clients | 85 524.00 | 85 524.00 | | 85 524.00 |
VB T. V. A. | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
VI Groupe et associés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 042.00 | 117 185.00 | 32 857.00 | 150 042.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 110.00 | 159 110.00 | | 159 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
ST Autres comptes | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YT Sous‐traitance | 194.00 | | | 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 910.00 | | | 104 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 842.00 | | | 107 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 348.00 | | | 73 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |