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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 637.00 | 67 365.00 | 6 272.00 | 73 637.00 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AP Constructions | 964 964.00 | 367 612.00 | 597 352.00 | 964 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 186.00 | 984 256.00 | 512 930.00 | 1 497 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 944.00 | 865 726.00 | 313 218.00 | 1 178 944.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 068.00 | 2 284 959.00 | 1 433 109.00 | 3 718 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 414.00 | 18 933.00 | 566 481.00 | 585 414.00 |
BN En cours de production de biens | 92 988.00 | | 92 988.00 | 92 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 718 925.00 | 54 812.00 | 664 113.00 | 718 925.00 |
BT Marchandises | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 965.00 | 33 943.00 | 1 176 021.00 | 1 209 965.00 |
BZ Autres créances | 64 269.00 | | 64 269.00 | 64 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 850 170.00 | | 1 850 170.00 | 1 850 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 304.00 | 107 688.00 | 4 901 616.00 | 5 009 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 727 372.00 | 2 392 647.00 | 6 334 725.00 | 8 727 372.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 050 000.00 | 2 850 000.00 | | 3 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 163.00 | 23 157.00 | | 65 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 882.00 | 391 506.00 | | 765 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 880.00 | 13 022.00 | | 10 880.00 |
DK Provisions réglementées | 42 208.00 | 23 386.00 | | 42 208.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 133.00 | 3 411 071.00 | | 4 044 133.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 394.00 | 836 505.00 | | 594 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 251.00 | | | 215 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 280.00 | 356 853.00 | | 478 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 352.00 | 839 443.00 | | 967 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
EA Autres dettes | 20 588.00 | 24 141.00 | | 20 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 392.00 | 2 058 469.00 | | 2 277 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 725.00 | 5 482 740.00 | | 6 334 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 829.00 | 1 464 811.00 | | 1 809 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 911.00 | 511.00 | 334 422.00 | 333 911.00 |
FD Production vendue biens | 8 123 161.00 | 81 088.00 | 8 204 249.00 | 8 123 161.00 |
FG Production vendue services | 1 119 459.00 | 881.00 | 1 120 340.00 | 1 119 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 576 531.00 | 82 480.00 | 9 659 011.00 | 9 576 531.00 |
FM Production stockée | | | 196 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 913 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 180 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 706 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 623.00 | 99 218.00 | | 48 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | 2 196.00 | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 942.00 | 8 802.00 | | 12 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 997.00 | 9 375.00 | | 3 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 988.00 | 20 373.00 | | 18 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 806.00 | 6 322.00 | | 7 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 925.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 819.00 | 31 179.00 | | 22 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 625.00 | 45 425.00 | | 30 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 637.00 | -25 053.00 | | -11 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 259.00 | 70 812.00 | | 142 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 954.00 | 129 970.00 | | 312 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 969 651.00 | 8 444 751.00 | | 9 969 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 203 769.00 | 8 053 244.00 | | 9 203 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 882.00 | 391 506.00 | | 765 882.00 |