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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 126.00 | 853.00 | 1 273.00 | 2 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 126.00 | 853.00 | 81 273.00 | 82 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 578.00 | 193.00 | 10 385.00 | 10 578.00 |
072 Créances – Autres | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
084 Disponibilités | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 131.00 | 193.00 | 23 937.00 | 24 131.00 |
110 Total général Actif | 106 257.00 | 1 046.00 | 105 210.00 | 106 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 455.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 834.00 | 102 968.00 | | 83 834.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 034.00 | 102 968.00 | | 90 034.00 |
242 Autres charges externes. | 13 073.00 | 13 871.00 | | 13 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 1 535.00 | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 400.00 | 59 300.00 | | 60 400.00 |
252 Charges sociales | 31 531.00 | 31 760.00 | | 31 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 472.00 | 96.00 | | 472.00 |
256 Dotations aux provisions | 193.00 | 1 200.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 835.00 | 107 762.00 | | 106 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 801.00 | -4 795.00 | | -16 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 402.00 | 1 692.00 | | 1 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 336.00 | 4.00 | | 1 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 536.00 | -6 490.00 | | -19 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 351.00 | | | 351.00 |