| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 497.00 | 338 497.00 | | 338 497.00 |
AH Fonds commercial | 2 056 616.00 | 15 245.00 | 2 041 371.00 | 2 056 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 477.00 | 18 330.00 | 170 147.00 | 188 477.00 |
AN Terrains | 979 441.00 | 409 452.00 | 569 988.00 | 979 441.00 |
AP Constructions | 7 634 107.00 | 5 981 394.00 | 1 652 714.00 | 7 634 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 607 774.00 | 14 553 283.00 | 4 054 491.00 | 18 607 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 782.00 | 513 771.00 | 298 011.00 | 811 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
AX Avances et acomptes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 440.00 | 3 125.00 | 26 315.00 | 29 440.00 |
BF Prêts | 161 156.00 | 44 725.00 | 116 431.00 | 161 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 122.00 | | 72 122.00 | 72 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 541 575.00 | 21 902 340.00 | 10 639 235.00 | 32 541 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 070 974.00 | | 2 070 974.00 | 2 070 974.00 |
BN En cours de production de biens | 831 981.00 | | 831 981.00 | 831 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 381.00 | | 432 381.00 | 432 381.00 |
BT Marchandises | 325 415.00 | | 325 415.00 | 325 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 622 815.00 | 2 127 635.00 | 13 495 181.00 | 15 622 815.00 |
BZ Autres créances | 988 242.00 | | 988 242.00 | 988 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 118 118.00 | | 118 118.00 | 118 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 408 236.00 | 2 127 635.00 | 18 280 602.00 | 20 408 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 949 811.00 | 24 029 975.00 | 28 919 837.00 | 52 949 811.00 |
CU Autres participations | 1 632 289.00 | 24 518.00 | 1 607 771.00 | 1 632 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 984 059.00 | 4 984 059.00 | | 4 984 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 649 105.00 | 3 649 105.00 | | 3 649 105.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
DH Report à nouveau | -717 663.00 | -1 061 205.00 | | -717 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 849.00 | 343 542.00 | | 488 849.00 |
DK Provisions réglementées | 1 939 927.00 | 1 718 109.00 | | 1 939 927.00 |
DL TOTAL (I) | 10 396 667.00 | 9 686 001.00 | | 10 396 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 998.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 27 174.00 | 24 352.00 | | 27 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 174.00 | 35 350.00 | | 27 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 756 627.00 | 10 754 121.00 | | 8 756 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 745 488.00 | 8 357 585.00 | | 7 745 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 759.00 | 1 432 566.00 | | 1 581 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 280.00 | 289 209.00 | | 261 280.00 |
EA Autres dettes | 146 024.00 | 108 608.00 | | 146 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 818.00 | 5 883.00 | | 4 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 495 996.00 | 20 947 972.00 | | 18 495 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 919 837.00 | 30 669 323.00 | | 28 919 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 180 821.00 | | 28 180 821.00 | 28 180 821.00 |
FD Production vendue biens | 71 389 976.00 | 5 639 623.00 | 77 029 599.00 | 71 389 976.00 |
FG Production vendue services | 802 887.00 | | 802 887.00 | 802 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 373 684.00 | 5 639 623.00 | 106 013 307.00 | 100 373 684.00 |
FM Production stockée | | | 36 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 160 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 864 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 171 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 163 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 227 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 18 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 542 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 634.00 | 678.00 | | 8 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 473.00 | 10 000.00 | | 220 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 944.00 | 175 617.00 | | 153 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 051.00 | 186 295.00 | | 383 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 525.00 | 17 251.00 | | 141 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 762.00 | 374 934.00 | | 375 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 287.00 | 394 385.00 | | 517 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 236.00 | -208 090.00 | | -134 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 651 284.00 | 101 457 554.00 | | 106 651 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 162 435.00 | 101 114 012.00 | | 106 162 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 849.00 | 343 542.00 | | 488 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 192 778.00 | | 952 147.00 | 32 192 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 048.00 | 1 906 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 302.00 | 229 048.00 | 32 541 575.00 | 374 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 583 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 302.00 | | 28 051 478.00 | 374 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429 192.00 | | 154 398.00 | 2 429 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 680 597.00 | | 745 183.00 | 27 680 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082 989.00 | | 52 566.00 | 2 082 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 087 949.00 | 742 023.00 | | 21 087 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 557.00 | 18 515.00 | | 353 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 734 392.00 | 723 509.00 | | 20 734 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 389.00 | | 8 539.00 | 56 389.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 718 109.00 | 375 762.00 | 153 944.00 | 1 718 109.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 350.00 | 2 822.00 | 10 998.00 | 35 350.00 |
6T Sur comptes clients | 1 964 229.00 | 262 036.00 | 98 630.00 | 1 964 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039 407.00 | 267 764.00 | 107 169.00 | 2 039 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 792 867.00 | 646 348.00 | 272 111.00 | 3 792 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 858.00 | 109 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 728.00 | 8 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375 762.00 | 153 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 745 488.00 | 7 745 488.00 | | 7 745 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 184.00 | 663 184.00 | | 663 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 676.00 | 739 676.00 | | 739 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 280.00 | 261 280.00 | | 261 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 024.00 | 146 024.00 | | 146 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UP Prêts | 161 156.00 | 52 118.00 | 109 038.00 | 161 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 122.00 | | 72 122.00 | 72 122.00 |
UX Autres créances clients | 13 351 477.00 | 13 351 477.00 | | 13 351 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 271 339.00 | 2 271 339.00 | | 2 271 339.00 |
VB T. V. A. | 351 048.00 | 351 048.00 | | 351 048.00 |
VC Groupe et associés | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 151 732.00 | 6 151 732.00 | | 6 151 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 604 894.00 | 815 384.00 | 1 789 510.00 | 2 604 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 419.00 | | | 807 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 566.00 | 363 566.00 | | 363 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 979.00 | 136 979.00 | | 136 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 873 145.00 | 16 680 486.00 | 192 660.00 | 16 873 145.00 |
VW T.V.A. | 129 850.00 | 129 850.00 | | 129 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 495 996.00 | 16 706 486.00 | 1 789 510.00 | 18 495 996.00 |