| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 3 537.00 | 4 998.00 | 8 535.00 |
AH Fonds commercial | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 835.00 | 6 766.00 | 10 070.00 | 16 835.00 |
AN Terrains | 1 833.00 | 153.00 | 1 681.00 | 1 833.00 |
AP Constructions | 100 882.00 | 2 102.00 | 98 781.00 | 100 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 151.00 | 35 301.00 | 91 850.00 | 127 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 255.00 | 25 118.00 | 49 137.00 | 74 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 312.00 | 72 975.00 | 306 337.00 | 379 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BT Marchandises | 96 507.00 | | 96 507.00 | 96 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 485.00 | | 135 485.00 | 135 485.00 |
BZ Autres créances | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CF Disponibilités | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 121.00 | | 338 121.00 | 338 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 433.00 | 72 975.00 | 644 458.00 | 717 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 340.00 | 113 888.00 | | 120 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 358.00 | 6 452.00 | | 18 358.00 |
DL TOTAL (I) | 149 699.00 | 131 340.00 | | 149 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 318.00 | 92 363.00 | | 261 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 689.00 | 82 503.00 | | 80 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 202.00 | 5 050.00 | | 15 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 035.00 | 87 740.00 | | 91 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 041.00 | 28 140.00 | | 46 041.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 759.00 | 295 795.00 | | 494 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 458.00 | 427 136.00 | | 644 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 837.00 | | | 283 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 273.00 | 284.00 | 438 557.00 | 438 273.00 |
FG Production vendue services | 371 333.00 | | 371 333.00 | 371 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 606.00 | 284.00 | 809 890.00 | 809 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 790.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 107.00 | |
GE Autres charges | | | 6 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 1 558.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 1 558.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | 1 410.00 | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 345.00 | 726 915.00 | | 825 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 987.00 | 720 462.00 | | 806 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 358.00 | 6 452.00 | | 18 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 856.00 | | 225 059.00 | 175 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 602.00 | 379 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 602.00 | 304 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 785.00 | | 42 333.00 | 29 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 999.00 | | 182 725.00 | 142 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 347.00 | 37 107.00 | 20 480.00 | 56 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | 4 138.00 | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 183.00 | 32 969.00 | 20 480.00 | 50 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 135 485.00 | 135 485.00 | | 135 485.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 318.00 | 50 395.00 | 114 632.00 | 261 318.00 |
VI Groupe et associés | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 671.00 | 163 621.00 | 3 050.00 | 166 671.00 |
VW T.V.A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 557.00 | 268 635.00 | 114 632.00 | 479 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
ST Autres comptes | 90 555.00 | | | 90 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 109.00 | | | 69 109.00 |
YT Sous‐traitance | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 173.00 | | | 165 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 476.00 | | | 116 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 754.00 | | | 228 754.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |