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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 705.00 | 5 632.00 | 2 073.00 | 7 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 177.00 | 73 177.00 | 29 000.00 | 102 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 542.00 | 78 809.00 | 34 733.00 | 113 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
BP En cours de production de services | 173 084.00 | | 173 084.00 | 173 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 407.00 | | 217 407.00 | 217 407.00 |
BZ Autres créances | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
CF Disponibilités | 155 108.00 | | 155 108.00 | 155 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 541.00 | | 644 541.00 | 644 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 083.00 | 78 809.00 | 679 274.00 | 758 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 893.00 | 135 097.00 | | 77 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 514.00 | 92 796.00 | | 93 514.00 |
DL TOTAL (I) | 182 408.00 | 238 893.00 | | 182 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 209.00 | 8 240.00 | | 19 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 023.00 | 742.00 | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 539.00 | 438 572.00 | | 349 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 426.00 | 50 490.00 | | 72 426.00 |
EA Autres dettes | 50 670.00 | 2 859.00 | | 50 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 866.00 | 500 902.00 | | 496 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 274.00 | 739 796.00 | | 679 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 004.00 | 500 903.00 | | 483 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 376.00 | | 19 167.00 | 94 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 716.00 | | 19 167.00 | 90 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 304.00 | 20 505.00 | | 58 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 304.00 | 20 505.00 | | 58 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 539.00 | 349 539.00 | | 349 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 217 407.00 | 217 407.00 | | 217 407.00 |
VB T. V. A. | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 209.00 | 5 346.00 | 13 863.00 | 19 209.00 |
VI Groupe et associés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 656.00 | 288 996.00 | 3 660.00 | 292 656.00 |
VW T.V.A. | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 867.00 | 483 004.00 | 13 863.00 | 496 867.00 |