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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 746.00 | 43 998.00 | 20 748.00 | 64 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 746.00 | 43 998.00 | 20 748.00 | 64 746.00 |
BT Marchandises | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 611 309.00 | 6 629.00 | 604 680.00 | 611 309.00 |
BZ Autres créances | 334 996.00 | | 334 996.00 | 334 996.00 |
CF Disponibilités | 1 453 194.00 | | 1 453 194.00 | 1 453 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 197.00 | 6 629.00 | 2 427 568.00 | 2 434 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 005.00 | 50 627.00 | 2 448 378.00 | 2 499 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DH Report à nouveau | 41 206.00 | 773 370.00 | | 41 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 741.00 | 442 836.00 | | 869 741.00 |
DL TOTAL (I) | 939 497.00 | 1 244 756.00 | | 939 497.00 |
DP Provisions pour risques | 62.00 | | | 62.00 |
DR TOTAL (IV) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 494.00 | 48 946.00 | | 487 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 5 800.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 787.00 | 313 701.00 | | 543 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 546.00 | 75 459.00 | | 259 546.00 |
EA Autres dettes | 217 557.00 | 231 642.00 | | 217 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 784.00 | 675 547.00 | | 1 508 784.00 |
ED (V) | 35.00 | 675.00 | | 35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 378.00 | 1 920 978.00 | | 2 448 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 325.00 | 9 673.00 | | 34 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 325.00 | 9 673.00 | | 34 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 629.00 | 62.00 | | 6 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 494.00 | 46 494.00 | 441 000.00 | 487 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 787.00 | 543 787.00 | | 543 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 546.00 | 259 546.00 | | 259 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 557.00 | 217 557.00 | | 217 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946 305.00 | 946 305.00 | | 946 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 305.00 | 946 305.00 | | 946 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 384.00 | 1 067 384.00 | 441 000.00 | 1 508 384.00 |