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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 000.00 | 11 429.00 | 4 571.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 298.00 | 7 705.00 | 11 593.00 | 19 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 326.00 | 19 133.00 | 23 193.00 | 42 326.00 |
BT Marchandises | 947 305.00 | 181 962.00 | 765 343.00 | 947 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 030.00 | 8 982.00 | 774 048.00 | 783 030.00 |
BZ Autres créances | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
CF Disponibilités | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 697.00 | 190 944.00 | 1 620 754.00 | 1 811 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 024.00 | 210 077.00 | 1 643 947.00 | 1 854 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
DL TOTAL (I) | 157 405.00 | | | 157 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 179.00 | | | 171 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 623.00 | | | 374 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 579.00 | | | 107 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 568.00 | | | 514 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
EA Autres dettes | 251 971.00 | | | 251 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 542.00 | | | 1 486 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 947.00 | | | 1 643 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 215.00 | | | 1 020 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 179.00 | | | 171 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 467 455.00 | | 2 467 455.00 | 2 467 455.00 |
FG Production vendue services | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 096.00 | | 2 479 096.00 | 2 479 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | | | 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 068.00 | | | -5 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 671.00 | | | 2 481 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 994.00 | | | 2 424 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 597.00 | | 9 175.00 | 34 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 445.00 | 7 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445.00 | 42 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 934.00 | | 4 364.00 | 30 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 663.00 | | 4 811.00 | 3 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 273.00 | 4 861.00 | | 14 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 273.00 | 4 861.00 | | 14 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 420.00 | 78 542.00 | | 103 420.00 |
6T Sur comptes clients | 6 366.00 | 2 616.00 | | 6 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 785.00 | 81 158.00 | | 109 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 785.00 | 81 158.00 | | 109 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 568.00 | 514 568.00 | | 514 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 971.00 | 251 971.00 | | 251 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | 2 963.00 | 4 065.00 | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 783 030.00 | 783 030.00 | | 783 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 179.00 | 171 179.00 | | 171 179.00 |
VI Groupe et associés | 374 623.00 | 15 875.00 | 358 748.00 | 374 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 825.00 | 77 825.00 | | 77 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 318.00 | 864 253.00 | 4 065.00 | 868 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 963.00 | 1 020 215.00 | 358 748.00 | 1 378 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
ST Autres comptes | 153 409.00 | | | 153 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
YT Sous‐traitance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 237.00 | | | 217 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |