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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 775.00 | 20 014.00 | 761.00 | 20 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 90.00 | 462.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 42 344.00 | 36 929.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 744.00 | 45 352.00 | 110 392.00 | 155 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 594.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 939.00 | 107.00 | 154 139.00 | 261 939.00 |
BN En cours de production de biens | 210 606.00 | | 210 606.00 | 210 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 776.00 | | 193 776.00 | 193 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 077.00 | | 956 077.00 | 956 077.00 |
BZ Autres créances | 171 067.00 | | 171 065.00 | 171 067.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 259 777.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 572.00 | | 1 893 572.00 | 1 893 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 510.00 | 107 800.00 | 2 047 711.00 | 2 155 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 371.00 | 184 371.00 | | 184 371.00 |
DH Report à nouveau | 144 460.00 | 29 751.00 | | 144 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 709.00 | 344 018.00 | | 114 709.00 |
DL TOTAL (I) | 452 349.00 | 566 940.00 | | 452 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 184.00 | 94 904.00 | | 345 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 723.00 | 198 919.00 | | 428 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 042.00 | 492 939.00 | | 471 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 591.00 | 205 232.00 | | 347 591.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | 19 084.00 | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 362.00 | 1 011 079.00 | | 1 595 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 711.00 | 1 578 019.00 | | 2 047 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 049.00 | 971 165.00 | | 1 585 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 723.00 | | | 428 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 691.00 | | 21 238.00 | 242 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 261 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 235 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 905.00 | | 20 103.00 | 216 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459.00 | | 1 135.00 | 4 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 519.00 | 35 123.00 | 842.00 | 73 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 808.00 | 2 296.00 | | 17 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 711.00 | 32 828.00 | 842.00 | 55 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 042.00 | 471 042.00 | | 471 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 309.00 | 164 309.00 | | 164 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 874.00 | 91 874.00 | | 91 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UX Autres créances clients | 956 077.00 | 956 077.00 | | 956 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 80 061.00 | 80 061.00 | | 80 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 256.00 | 333 944.00 | 10 313.00 | 344 256.00 |
VI Groupe et associés | 428 723.00 | 428 723.00 | | 428 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 914.00 | 79 914.00 | | 79 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 728.00 | 1 147 728.00 | | 1 147 728.00 |
VW T.V.A. | 84 581.00 | 84 581.00 | | 84 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 362.00 | 1 585 049.00 | 10 313.00 | 1 595 362.00 |