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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 243.00 | 18 452.00 | 791.00 | 19 243.00 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 070.00 | 18 776.00 | 4 295.00 | 23 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 064.00 | 37 227.00 | 170 837.00 | 208 064.00 |
BT Marchandises | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 706.00 | 37 227.00 | 174 478.00 | 211 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 371.00 | 25 936.00 | | 47 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 120.00 | 21 435.00 | | 9 120.00 |
DL TOTAL (I) | 61 991.00 | 52 871.00 | | 61 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 398.00 | 114 325.00 | | 96 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861.00 | 7 976.00 | | 3 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 228.00 | 13 409.00 | | 12 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 487.00 | 135 710.00 | | 112 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 478.00 | 188 581.00 | | 174 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 064.00 | | | 208 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 765.00 | 7 463.00 | | 29 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 603.00 | 3 849.00 | | 14 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 162.00 | 3 614.00 | | 15 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 343.00 | 22 912.00 | 24 431.00 | 47 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235.00 | 984.00 | 3 251.00 | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 487.00 | 88 056.00 | 24 431.00 | 112 487.00 |