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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 547.00 | 7 288.00 | 2 259.00 | 9 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 547.00 | 7 288.00 | 2 259.00 | 9 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 184.00 | 4 002.00 | 29 182.00 | 33 184.00 |
072 Créances – Autres | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
084 Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 330.00 | 4 002.00 | 58 328.00 | 62 330.00 |
110 Total général Actif | 71 877.00 | 11 290.00 | 60 587.00 | 71 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 344.00 | 314 008.00 | | 178 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 277.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 745.00 | 314 285.00 | | 179 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 906.00 | 75 850.00 | | 29 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 050.00 | 2 800.00 | | -11 050.00 |
242 Autres charges externes. | 76 184.00 | 129 146.00 | | 76 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | 2 305.00 | | 2 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 151.00 | 65 722.00 | | 80 151.00 |
252 Charges sociales | 34 317.00 | 29 830.00 | | 34 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 523.00 | 2 334.00 | | 1 523.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 151.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 470.00 | 308 137.00 | | 215 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 725.00 | 6 148.00 | | -35 725.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 391.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 608.00 | 442.00 | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 735.00 | 5 316.00 | | -36 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 920.00 | | | 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 672.00 | | | 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |