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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 320.00 | 5 182.00 | 23 138.00 | 28 320.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 920.00 | 5 182.00 | 172 738.00 | 177 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
088 Caisse | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
110 Total général Actif | 184 665.00 | 5 182.00 | 179 482.00 | 184 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 794.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 367.00 | 169 399.00 | | 168 367.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 168 367.00 | | | 168 367.00 |
230 Autres produits | 3 888.00 | 5 431.00 | | 3 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 254.00 | 174 830.00 | | 172 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 057.00 | 50 655.00 | | 47 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 907.00 | 269.00 | | 907.00 |
242 Autres charges externes. | 44 260.00 | 41 958.00 | | 44 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | 1 566.00 | | 1 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 691.00 | 44 367.00 | | 44 691.00 |
252 Charges sociales | 9 354.00 | 8 896.00 | | 9 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 897.00 | 1 439.00 | | 1 897.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 716.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 368.00 | 149 865.00 | | 149 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 886.00 | 24 965.00 | | 22 886.00 |
294 Charges financières | 1 236.00 | 1 541.00 | | 1 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 237.00 | | 3 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 402.00 | 20 187.00 | | 18 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 053.00 | | | 162 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 867.00 | | | 15 867.00 |