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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 270 277.00 | | 270 277.00 | 270 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 259.00 | 27 762.00 | 21 498.00 | 49 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 916.00 | 77 472.00 | 32 444.00 | 109 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 255.00 | 105 233.00 | 334 021.00 | 439 255.00 |
BT Marchandises | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BZ Autres créances | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
CF Disponibilités | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 378.00 | 105 233.00 | 422 144.00 | 527 378.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 465.00 | 500.00 | | 2 465.00 |
DH Report à nouveau | -66 894.00 | -65 828.00 | | -66 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 171.00 | 899.00 | | 6 171.00 |
DL TOTAL (I) | 191 742.00 | 185 571.00 | | 191 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 850.00 | 98 834.00 | | 57 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 020.00 | 18 118.00 | | 18 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 500.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 013.00 | 77 837.00 | | 80 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 550.00 | 70 721.00 | | 56 550.00 |
EA Autres dettes | 17 420.00 | 15 393.00 | | 17 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 402.00 | 281 402.00 | | 230 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 144.00 | 466 973.00 | | 422 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 372.00 | 23 465.00 | | 4 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 083.00 | 2 172.00 | | 437 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439 255.00 | | | 439 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 277.00 | | | 275 277.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 175.00 | | | 159 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 277.00 | | | 275 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 003.00 | 2 172.00 | | 157 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 743.00 | 26 490.00 | | 78 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 743.00 | 26 490.00 | | 78 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 013.00 | 80 013.00 | | 80 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 477.00 | 19 537.00 | 33 940.00 | 53 477.00 |
VI Groupe et associés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 216.00 | 44 436.00 | 4 780.00 | 49 216.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 852.00 | 195 912.00 | 33 940.00 | 229 852.00 |