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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 310.00 | 107 246.00 | 3 064.00 | 110 310.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 023.00 | 82 328.00 | 217 696.00 | 300 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 571.00 | 189 574.00 | 2 435 998.00 | 2 625 571.00 |
BT Marchandises | 264 132.00 | | 264 132.00 | 264 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
BZ Autres créances | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 899.00 | | 138 899.00 | 138 899.00 |
CF Disponibilités | 429 980.00 | | 429 980.00 | 429 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 890.00 | | 875 890.00 | 875 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 461.00 | 189 574.00 | 3 311 888.00 | 3 501 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 505.00 | | | 412 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 129.00 | | | 207 129.00 |
DL TOTAL (I) | 778 635.00 | | | 778 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921 963.00 | | | 1 921 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 809.00 | | | 328 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 255.00 | | | 176 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 226.00 | | | 106 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 253.00 | | | 2 533 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 888.00 | | | 3 311 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 446.00 | | | 903 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 430.00 | 79 143.00 | | 110 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 476.00 | 36 770.00 | | 70 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 954.00 | 42 373.00 | | 39 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 809.00 | 328 809.00 | | 328 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 255.00 | 176 255.00 | | 176 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 226.00 | 106 226.00 | | 106 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921 963.00 | 292 156.00 | 839 043.00 | 1 921 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 487.00 | 42 249.00 | 15 238.00 | 57 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 253.00 | 903 446.00 | 839 043.00 | 2 533 253.00 |