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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 800.00 | 25 999.00 | 21 801.00 | 47 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 179.00 | 4 078.00 | 6 101.00 | 10 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 572.00 | 30 077.00 | 49 495.00 | 79 572.00 |
BT Marchandises | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 724.00 | | 124 724.00 | 124 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 296.00 | 30 077.00 | 174 219.00 | 204 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 586.00 | 5 054.00 | | 16 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 071.00 | 41 532.00 | | 44 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 160.00 | 10 740.00 | | 7 160.00 |
DL TOTAL (I) | 73 317.00 | 62 826.00 | | 73 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 823.00 | 36 882.00 | | 29 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324.00 | 1 379.00 | | 9 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 887.00 | 33 410.00 | | 53 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 868.00 | 9 216.00 | | 7 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 902.00 | 80 887.00 | | 100 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 219.00 | 143 714.00 | | 174 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 902.00 | 51 061.00 | | 100 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 006.00 | | 668 006.00 | 668 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 006.00 | | 668 006.00 | 668 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 70.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 70.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 295.00 | 3 510.00 | | 3 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | 8 945.00 | | 10 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 589.00 | 555 709.00 | | 671 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 519.00 | 514 176.00 | | 627 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 071.00 | 41 532.00 | | 44 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 236.00 | | 3 336.00 | 76 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 157.00 | | 3 336.00 | 10 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 186.00 | 11 891.00 | | 18 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 186.00 | 11 891.00 | | 18 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 823.00 | 7 184.00 | 22 639.00 | 29 823.00 |
VI Groupe et associés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 902.00 | 78 263.00 | 22 639.00 | 100 902.00 |