| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 179 000.00 | 88 306.00 | 90 693.00 | 179 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 068 682.00 | | 1 068 682.00 | 1 068 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 794.00 | 33 912.00 | 92 881.00 | 126 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 613.00 | 2 131.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 795 116.00 | 122 833.00 | 10 672 282.00 | 10 795 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 186 622.00 | | 1 186 622.00 | 1 186 622.00 |
CF Disponibilités | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 229 225.00 | | 1 229 225.00 | 1 229 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 048 102.00 | 122 833.00 | 11 925 269.00 | 12 048 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 417 893.00 | | 9 417 893.00 | 9 417 893.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -533 880.00 | | | -533 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 370.00 | -533 880.00 | | 583 370.00 |
DK Provisions réglementées | 135 060.00 | 66 168.00 | | 135 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 884 551.00 | 4 232 288.00 | | 4 884 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 592 095.00 | 7 854 133.00 | | 6 592 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 118.00 | | | 231 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 208.00 | 111 971.00 | | 92 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 569.00 | 92 381.00 | | 113 569.00 |
EA Autres dettes | 11 725.00 | 332 378.00 | | 11 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 040 717.00 | 8 390 864.00 | | 7 040 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 925 269.00 | 12 623 152.00 | | 11 925 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 094.00 | | | 1 717 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 217.00 | 99 573.00 | | 33 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 589.00 | |
FD Production vendue biens | | | 446 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 17 576.00 | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 579.00 | 66 168.00 | | 83 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 859.00 | 83 744.00 | | 83 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 172.00 | -83 744.00 | | -69 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 260.00 | 859 191.00 | | 1 495 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 890.00 | 1 393 072.00 | | 911 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 371.00 | -533 880.00 | | 583 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 795 116.00 | | | 10 795 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 417 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 795 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 683.00 | | | 1 068 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 540.00 | | | 129 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 417 894.00 | | | 9 417 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 080.00 | 48 754.00 | | 74 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 507.00 | 35 800.00 | | 52 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 573.00 | 12 954.00 | | 21 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 208.00 | 92 208.00 | | 92 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VB T. V. A. | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 327.00 | 1 121 327.00 | | 1 121 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 592 096.00 | 1 263 472.00 | 5 006 383.00 | 6 592 096.00 |
VI Groupe et associés | 231 119.00 | 231 119.00 | | 231 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 435.00 | | | 1 161 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 623.00 | 1 186 623.00 | | 1 186 623.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 040 718.00 | 1 712 094.00 | 5 006 383.00 | 7 040 718.00 |