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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | 1 009.00 | 2 198.00 | 3 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228.00 | 1 009.00 | 2 220.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 888.00 | 1 009.00 | 28 879.00 | 29 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
DH Report à nouveau | -124 159.00 | | | -124 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 081.00 | -124 159.00 | | -63 081.00 |
DL TOTAL (I) | -135 002.00 | -71 921.00 | | -135 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 436.00 | 55 500.00 | | 159 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 10 975.00 | | 1 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 099.00 | 92 659.00 | | 3 099.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 17 476.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 882.00 | 176 610.00 | | 163 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 879.00 | 104 689.00 | | 28 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 882.00 | 176 610.00 | | 163 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 081.00 | | 93 081.00 | 93 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 081.00 | | 93 081.00 | 93 081.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 097.00 | 104 635.00 | | 93 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 179.00 | 228 794.00 | | 156 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 081.00 | -124 159.00 | | -63 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460.00 | | 769.00 | 2 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | | 758.00 | 2 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 11.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 811.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 811.00 | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 159 436.00 | 159 436.00 | | 159 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 140.00 | 15 119.00 | 21.00 | 15 140.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 882.00 | 163 882.00 | | 163 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | 1 708.00 | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 061.00 | 15 664.00 | | 6 061.00 |
ST Autres comptes | 5 224.00 | 17 467.00 | | 5 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 917.00 | 2 231.00 | | 8 917.00 |
YT Sous‐traitance | | 230.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 274.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 554.00 | 1 982.00 | | 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 616.00 | 20 689.00 | | 18 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 640.00 | 5 220.00 | | 3 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 201.00 | 35 593.00 | | 20 201.00 |