| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 553.00 | 39 553.00 | 50 000.00 | 89 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
AN Terrains | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
AP Constructions | 775 437.00 | 529 073.00 | 246 364.00 | 775 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 555.00 | 184 093.00 | 15 462.00 | 199 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 803.00 | 509 509.00 | 188 294.00 | 697 803.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 430.00 | | 87 430.00 | 87 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 590.00 | 1 308 865.00 | 603 726.00 | 1 912 590.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 324 874.00 | 623 445.00 | 2 701 429.00 | 3 324 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 897.00 | 63 924.00 | 1 706 973.00 | 1 770 897.00 |
BZ Autres créances | 523 617.00 | | 523 617.00 | 523 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 498.00 | | 67 498.00 | 67 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716 522.00 | 687 369.00 | 5 029 153.00 | 5 716 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 113.00 | 1 996 234.00 | 5 632 879.00 | 7 629 113.00 |
CU Autres participations | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 262 169.00 | 1 252 538.00 | | 1 262 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 721.00 | 39 631.00 | | 159 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 890.00 | 2 502 169.00 | | 2 631 890.00 |
DP Provisions pour risques | 40 396.00 | 21 725.00 | | 40 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 396.00 | 21 725.00 | | 40 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 539.00 | 530 878.00 | | 466 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732.00 | 15 529.00 | | 4 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 350.00 | 806 228.00 | | 81 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 315.00 | 1 169 724.00 | | 1 863 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 750.00 | 514 338.00 | | 509 750.00 |
EA Autres dettes | 4 826.00 | 10 180.00 | | 4 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 593.00 | 3 046 876.00 | | 2 960 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 879.00 | 5 570 770.00 | | 5 632 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 391.00 | 3 008 388.00 | | 2 949 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 388.00 | 426 918.00 | | 428 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 844 525.00 | 59 631.00 | 13 904 156.00 | 13 844 525.00 |
FG Production vendue services | 960 517.00 | 120.00 | 960 637.00 | 960 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 805 042.00 | 59 751.00 | 14 864 793.00 | 14 805 042.00 |
FM Production stockée | | | -31 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 066 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 847 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 671.00 | |
GE Autres charges | | | 18 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 960 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 689.00 | 165 847.00 | | 107 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 617.00 | 24 000.00 | | 25 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 617.00 | 24 000.00 | | 25 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | 2 593.00 | | 3 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 507.00 | 21 510.00 | | 22 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 926.00 | 24 104.00 | | 25 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -104.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 171 593.00 | 11 504 951.00 | | 15 171 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 011 872.00 | 11 465 321.00 | | 15 011 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 721.00 | 39 631.00 | | 159 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 521.00 | 15 002.00 | | 13 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 446.00 | | 129 595.00 | 1 843 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | 97 834.00 | 2 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 059.00 | 56 392.00 | 1 912 590.00 | 4 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 56 392.00 | 1 678 566.00 | 1 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 190.00 | | | 136 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 956.00 | | 129 442.00 | 1 606 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 300.00 | | 153.00 | 100 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 112.00 | 95 636.00 | 33 885.00 | 1 247 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 922.00 | 95 636.00 | 33 885.00 | 1 160 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 725.00 | 18 671.00 | | 21 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 846.00 | 356 523.00 | 50 924.00 | 317 846.00 |
6T Sur comptes clients | 35 622.00 | 53 029.00 | 24 727.00 | 35 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 468.00 | 409 552.00 | 75 651.00 | 353 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 193.00 | 428 223.00 | 75 651.00 | 375 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 223.00 | 75 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 315.00 | 1 863 315.00 | | 1 863 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 928.00 | 132 928.00 | | 132 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 652.00 | 175 652.00 | | 175 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 430.00 | 87 430.00 | | 87 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 463.00 | 1 694 463.00 | | 1 694 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |
VB T. V. A. | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 447.00 | 428 447.00 | | 428 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 091.00 | 26 889.00 | 11 202.00 | 38 091.00 |
VI Groupe et associés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 934.00 | 68 934.00 | | 68 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 429.00 | 450 429.00 | | 450 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 581.00 | 2 411 581.00 | | 2 411 581.00 |
VW T.V.A. | 132 236.00 | 132 236.00 | | 132 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 243.00 | 2 868 041.00 | 11 202.00 | 2 879 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 402.00 | | | 92 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
ST Autres comptes | 415 260.00 | | | 415 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 416.00 | | | 96 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 701.00 | | | 701.00 |
YT Sous‐traitance | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 582.00 | | | 142 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 961 562.00 | | | 2 961 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 394 729.00 | | | 2 394 729.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 641.00 | | | 605 641.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |