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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 6 456.00 | 384.00 | 6 072.00 | 6 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 640.00 | 11 538.00 | 51 102.00 | 62 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 806.00 | 21 975.00 | 116 831.00 | 138 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 902.00 | 33 897.00 | 434 005.00 | 467 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BT Marchandises | 115 899.00 | | 115 899.00 | 115 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
BZ Autres créances | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CF Disponibilités | 302 930.00 | | 302 930.00 | 302 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 190.00 | | 506 190.00 | 506 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 092.00 | 33 897.00 | 940 195.00 | 974 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
DL TOTAL (I) | 104 364.00 | | | 104 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 076.00 | | | 528 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 163.00 | | | 160 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 165.00 | | | 102 165.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 831.00 | | | 835 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 195.00 | | | 940 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 919.00 | | | 396 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 474 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 043.00 | 467 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 043.00 | 207 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 945.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 897.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 076.00 | 89 165.00 | 354 028.00 | 528 076.00 |
VI Groupe et associés | 160 163.00 | 160 163.00 | | 160 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 587.00 | | | 609 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 759.00 | | | 81 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
VW T.V.A. | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 831.00 | 396 919.00 | 354 028.00 | 835 831.00 |