| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 652.00 | 441 448.00 | 144 204.00 | 585 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 399 658.00 | 3 374 438.00 | 2 025 220.00 | 5 399 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 658 196.00 | 16 237 055.00 | 11 421 141.00 | 27 658 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 516 236.00 | | 516 236.00 | 516 236.00 |
AX Avances et acomptes | 150 725.00 | | 150 725.00 | 150 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 344 822.00 | 20 052 941.00 | 14 291 881.00 | 34 344 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 302.00 | | 497 302.00 | 497 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 887.00 | 15 610.00 | 301 277.00 | 316 887.00 |
BZ Autres créances | 689 798.00 | | 689 798.00 | 689 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
CF Disponibilités | 3 315 150.00 | | 3 315 150.00 | 3 315 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 037.00 | | 166 037.00 | 166 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 035 173.00 | 15 610.00 | 7 019 563.00 | 7 035 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 379 996.00 | 20 068 551.00 | 21 311 444.00 | 41 379 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 625.00 | 450 625.00 | | 450 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
DG Autres réserves | 11 732 752.00 | 11 732 752.00 | | 11 732 752.00 |
DH Report à nouveau | -6 437 093.00 | -7 481 902.00 | | -6 437 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 221.00 | 1 043 993.00 | | 1 364 221.00 |
DL TOTAL (I) | 7 272 544.00 | 5 907 507.00 | | 7 272 544.00 |
DP Provisions pour risques | 233 121.00 | 326 000.00 | | 233 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 121.00 | 326 000.00 | | 233 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 291 740.00 | 7 345 903.00 | | 7 291 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 815.00 | 1 499 815.00 | | 1 499 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 119.00 | 813 183.00 | | 916 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 175.00 | 1 204 565.00 | | 1 269 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434 694.00 | 2 387 967.00 | | 2 434 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 222.00 | 331 995.00 | | 239 222.00 |
EA Autres dettes | 155 014.00 | 69 851.00 | | 155 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 805 779.00 | 13 653 278.00 | | 13 805 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 311 444.00 | 19 886 785.00 | | 21 311 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 843 755.00 | 5 081 146.00 | | 6 843 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 355.00 | | 84 355.00 | 84 355.00 |
FG Production vendue services | 21 898 117.00 | | 21 898 117.00 | 21 898 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 982 471.00 | | 21 982 471.00 | 21 982 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 154 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 349 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 782 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 723 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 506 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 610.00 | |
GE Autres charges | | | 39 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 468 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 951.00 | 78 901.00 | | 49 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 788.00 | 24 708.00 | | 49 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 000.00 | 103 476.00 | | 136 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 788.00 | 128 184.00 | | 185 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 426.00 | 12 508.00 | | 24 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 586.00 | 398.00 | | 21 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 121.00 | 76 000.00 | | 43 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 133.00 | 88 906.00 | | 89 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 655.00 | 39 278.00 | | 96 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 354.00 | | | 65 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 366 197.00 | 20 632 854.00 | | 22 366 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 001 976.00 | 19 588 861.00 | | 21 001 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 221.00 | 1 043 993.00 | | 1 364 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 348.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 000 497.00 | | 3 495 952.00 | 32 000 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151 626.00 | 34 344 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 382.00 | 596 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050 244.00 | 33 724 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 313.00 | | 121 171.00 | 576 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 407 669.00 | | 3 367 390.00 | 31 407 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 514.00 | | 7 391.00 | 16 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 240 436.00 | 2 258 731.00 | 1 101 850.00 | 18 240 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 549.00 | 66 282.00 | 101 382.00 | 476 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 763 887.00 | 2 192 449.00 | 1 000 468.00 | 17 763 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 23 121.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 000.00 | 43 121.00 | 136 000.00 | 326 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 592 924.00 | 63 500.00 | 800.00 | 592 924.00 |
6T Sur comptes clients | 12 493.00 | 15 610.00 | 12 493.00 | 12 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 418.00 | 79 110.00 | 13 293.00 | 605 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 418.00 | 122 231.00 | 149 293.00 | 931 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 110.00 | 13 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 121.00 | 136 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 175.00 | 1 269 175.00 | | 1 269 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 453 092.00 | 1 453 092.00 | | 1 453 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 122.00 | 761 122.00 | | 761 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 222.00 | 239 222.00 | | 239 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 014.00 | 155 014.00 | | 155 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
UX Autres créances clients | 299 347.00 | 299 347.00 | | 299 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296 686.00 | 296 686.00 | | 296 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VB T. V. A. | 143 419.00 | 143 419.00 | | 143 419.00 |
VC Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 290 642.00 | 1 244 737.00 | 4 368 095.00 | 7 290 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 815.00 | 1 499 815.00 | | 1 499 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054 929.00 | | | 1 054 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 606.00 | 101 606.00 | | 101 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 015.00 | 248 015.00 | | 248 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 037.00 | 166 037.00 | | 166 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 627.00 | 1 172 722.00 | 23 905.00 | 1 196 627.00 |
VW T.V.A. | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 889 660.00 | 6 843 755.00 | 4 368 095.00 | 12 889 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331 804.00 | 376 512.00 | | 331 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 998 430.00 | 917 956.00 | | 998 430.00 |
ST Autres comptes | 2 265 689.00 | 2 104 589.00 | | 2 265 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 850 396.00 | 805 559.00 | | 850 396.00 |
YT Sous‐traitance | 563 216.00 | 479 649.00 | | 563 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 268.00 | 156 304.00 | | 234 268.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 870 442.00 | 896 156.00 | | 870 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 373 650.00 | 373 400.00 | | 373 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705 454.00 | 749 911.00 | | 705 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 485 958.00 | 2 487 527.00 | | 2 485 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 311 752.00 | 1 166 969.00 | | 1 311 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 782 441.00 | 5 360 214.00 | | 5 782 441.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |