| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 895.00 | 93 297.00 | 598.00 | 93 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 696.00 | | 1 740 696.00 | 1 740 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 871 105.00 | | 871 105.00 | 871 105.00 |
AN Terrains | 85 581.00 | | 85 581.00 | 85 581.00 |
AP Constructions | 1 632 325.00 | 677 928.00 | 954 397.00 | 1 632 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 192 984.00 | 2 096 871.00 | 1 096 113.00 | 3 192 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 282 705.00 | 3 052 091.00 | 13 230 614.00 | 16 282 705.00 |
BT Marchandises | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 682 267.00 | 225 725.00 | 5 456 542.00 | 5 682 267.00 |
BZ Autres créances | 2 658 872.00 | | 2 658 872.00 | 2 658 872.00 |
CF Disponibilités | 1 935 623.00 | | 1 935 623.00 | 1 935 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 322 774.00 | 225 725.00 | 10 097 049.00 | 10 322 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 605 479.00 | 3 277 816.00 | 23 327 663.00 | 26 605 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
CU Autres participations | 8 606 485.00 | 183 996.00 | 8 422 489.00 | 8 606 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 400.00 | 1 568 400.00 | | 1 568 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 078 345.00 | 2 078 345.00 | | 2 078 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 840.00 | 156 840.00 | | 156 840.00 |
DG Autres réserves | 6 074 618.00 | 5 914 004.00 | | 6 074 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 242 269.00 | 1 922 196.00 | | 2 242 269.00 |
DK Provisions réglementées | 26 145.00 | 23 945.00 | | 26 145.00 |
DL TOTAL (I) | 12 146 618.00 | 11 663 730.00 | | 12 146 618.00 |
DP Provisions pour risques | 676 500.00 | 667 500.00 | | 676 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 846.00 | 249 095.00 | | 352 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029 348.00 | 916 595.00 | | 1 029 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 799.00 | 2 698 202.00 | | 2 225 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 573.00 | 2 365 721.00 | | 1 936 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 689.00 | 940 603.00 | | 845 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484 984.00 | 3 192 426.00 | | 3 484 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 299.00 | 22 699.00 | | 4 299.00 |
EA Autres dettes | 54 066.00 | 49 326.00 | | 54 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600 288.00 | 1 281 488.00 | | 1 600 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 151 697.00 | 10 550 465.00 | | 10 151 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 327 663.00 | 23 130 789.00 | | 23 327 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 533 032.00 | 6 328 176.00 | | 6 533 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
FD Production vendue biens | 97 913.00 | | 97 913.00 | 97 913.00 |
FG Production vendue services | 14 051 059.00 | | 14 051 059.00 | 14 051 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 213 269.00 | | 14 213 269.00 | 14 213 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 412 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 544 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 257 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 923.00 | |
GE Autres charges | | | 978 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 961 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 185 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 936.00 | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 823.00 | 148 386.00 | | 811 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 195 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 600.00 | 344 322.00 | | 812 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 1 174.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912 920.00 | 404 135.00 | | 912 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200.00 | 2 627.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 305.00 | 407 936.00 | | 915 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 706.00 | -63 614.00 | | -102 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 864.00 | 200 824.00 | | 148 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 882.00 | 686 048.00 | | 691 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 020 520.00 | 15 974 933.00 | | 16 020 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 778 251.00 | 14 052 737.00 | | 13 778 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 242 269.00 | 1 922 196.00 | | 2 242 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 414.00 | 29 064.00 | | 13 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 242 711.00 | | 810 765.00 | 16 242 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717 896.00 | 8 653 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 771.00 | 16 282 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 705 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 875.00 | 4 923 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704 777.00 | | 920.00 | 2 704 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 850 100.00 | | 126 509.00 | 4 850 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 687 835.00 | | 683 335.00 | 8 687 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 855.00 | 296 540.00 | 40 300.00 | 2 611 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 875.00 | 422.00 | | 92 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 980.00 | 296 118.00 | 40 300.00 | 2 518 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 945.00 | 2 200.00 | | 23 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 945.00 | 2 200.00 | | 23 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 897 372.00 | 80 154.00 | 1 017 218.00 | 1 897 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 689.00 | 845 689.00 | | 845 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 484 984.00 | 3 484 984.00 | | 3 484 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600 288.00 | 1 600 288.00 | | 1 600 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
UX Autres créances clients | 5 682 267.00 | 5 682 267.00 | | 5 682 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225 799.00 | 425 252.00 | 1 362 877.00 | 2 225 799.00 |
VI Groupe et associés | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 403.00 | | | 602 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658 872.00 | 1 758 872.00 | 900 000.00 | 2 658 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 425 959.00 | 7 481 574.00 | 944 385.00 | 8 425 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 151 697.00 | 6 533 932.00 | 2 380 095.00 | 10 151 697.00 |