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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
AN Terrains | 11 328.00 | 6 111.00 | 5 217.00 | 11 328.00 |
AP Constructions | 82 459.00 | 57 264.00 | 25 195.00 | 82 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 925.00 | 324 918.00 | 26 007.00 | 350 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 104.00 | 164 915.00 | 16 189.00 | 181 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 004.00 | 557 210.00 | 81 794.00 | 639 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 595.00 | | 128 595.00 | 128 595.00 |
BN En cours de production de biens | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BT Marchandises | 133 534.00 | | 133 534.00 | 133 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 021.00 | | 161 021.00 | 161 021.00 |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CF Disponibilités | 226 712.00 | | 226 712.00 | 226 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 769.00 | | 694 769.00 | 694 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 773.00 | 557 210.00 | 776 563.00 | 1 333 773.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 349 863.00 | 326 008.00 | | 349 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 430.00 | 23 855.00 | | 12 430.00 |
DL TOTAL (I) | 408 133.00 | 395 703.00 | | 408 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300.00 | 17 689.00 | | 3 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 761.00 | 258 131.00 | | 244 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 159.00 | 4 895.00 | | 5 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 738.00 | 31 218.00 | | 49 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 906.00 | 22 326.00 | | 31 906.00 |
EA Autres dettes | 33 565.00 | 23 000.00 | | 33 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 430.00 | 357 258.00 | | 368 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 563.00 | 752 962.00 | | 776 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 271.00 | 349 313.00 | | 363 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 356.00 | | 3 648.00 | 635 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 167.00 | | 3 648.00 | 622 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 006.00 | 29 203.00 | | 528 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 004.00 | 29 203.00 | | 524 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
UX Autres créances clients | 161 021.00 | 161 021.00 | | 161 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VI Groupe et associés | 244 761.00 | 244 761.00 | | 244 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 464.00 | 178 464.00 | | 178 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 271.00 | 363 271.00 | | 363 271.00 |