| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 465.00 | 13 291.00 | 17 174.00 | 30 465.00 |
AH Fonds commercial | 27 649 558.00 | | 27 649 558.00 | 27 649 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 829 321.00 | 736 544.00 | 92 777.00 | 829 321.00 |
AN Terrains | 2 862 546.00 | 36 828.00 | 2 825 718.00 | 2 862 546.00 |
AP Constructions | 22 647 974.00 | 11 815 917.00 | 10 832 057.00 | 22 647 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 679.00 | 29 591.00 | 88.00 | 29 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 514 461.00 | 5 110 501.00 | 1 403 960.00 | 6 514 461.00 |
AX Avances et acomptes | 1 091 639.00 | | 1 091 639.00 | 1 091 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 151.00 | | 143 151.00 | 143 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 477 596.00 | 17 742 671.00 | 45 734 926.00 | 63 477 596.00 |
BP En cours de production de services | 5 625 044.00 | 596 217.00 | 5 028 827.00 | 5 625 044.00 |
BT Marchandises | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 870.00 | | 110 870.00 | 110 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 378 311.00 | 2 702 168.00 | 14 676 143.00 | 17 378 311.00 |
BZ Autres créances | 736 057.00 | | 736 057.00 | 736 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 151 828.00 | 3 962.00 | 8 147 866.00 | 8 151 828.00 |
CF Disponibilités | 11 889 137.00 | | 11 889 137.00 | 11 889 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966 730.00 | | 966 730.00 | 966 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 864 180.00 | 3 302 347.00 | 41 561 834.00 | 44 864 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 341 777.00 | 21 045 018.00 | 87 296 759.00 | 108 341 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 678 803.00 | | 1 678 803.00 | 1 678 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 758 176.00 | 10 758 176.00 | | 10 758 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 200 559.00 | 2 106 809.00 | | 2 200 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075 818.00 | 1 075 818.00 | | 1 075 818.00 |
DG Autres réserves | 16 452 150.00 | 15 949 394.00 | | 16 452 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666 100.00 | 2 851 580.00 | | 2 666 100.00 |
DK Provisions réglementées | 505 190.00 | 489 937.00 | | 505 190.00 |
DL TOTAL (I) | 33 657 992.00 | 33 231 714.00 | | 33 657 992.00 |
DP Provisions pour risques | 67 001.00 | 69 701.00 | | 67 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 848.00 | 202 621.00 | | 192 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 849.00 | 272 322.00 | | 259 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 788 108.00 | 11 513 570.00 | | 10 788 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 013 298.00 | 513 718.00 | | 13 013 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 264.00 | 133 277.00 | | 174 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 757.00 | 1 235 373.00 | | 1 311 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 423 087.00 | 14 481 428.00 | | 13 423 087.00 |
EA Autres dettes | 239 460.00 | 214 672.00 | | 239 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 428 943.00 | 11 242 876.00 | | 14 428 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 378 918.00 | 39 334 913.00 | | 53 378 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 296 759.00 | 72 838 950.00 | | 87 296 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 778.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 392 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 533 218.00 | |
FM Production stockée | | | -983 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 338 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 888 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 728 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 241 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 804 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828 285.00 | |
GE Autres charges | | | 398 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 195 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 692 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 648 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 073.00 | 367 199.00 | | 84 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 215.00 | 418 818.00 | | 835 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751 142.00 | -51 619.00 | | -751 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 888.00 | 542 462.00 | | 220 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 002.00 | 1 445 795.00 | | 1 010 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 060 742.00 | 51 284 954.00 | | 52 060 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 394 642.00 | 48 433 374.00 | | 49 394 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 666 100.00 | 2 851 580.00 | | 2 666 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 179 635.00 | 3 473 590.00 | | 62 179 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 593 347.00 | 1 265 741.00 | | 26 593 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 054 988.00 | 2 172 983.00 | | 32 054 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 531 300.00 | 34 865.00 | | 3 531 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 010 061.00 | 1 118 540.00 | 385 930.00 | 17 010 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 142.00 | 75 044.00 | 6 351.00 | 681 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 328 919.00 | 1 043 496.00 | 379 579.00 | 16 328 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 489 937.00 | 24 283.00 | 9 030.00 | 489 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 937.00 | 24 283.00 | 9 030.00 | 489 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 283.00 | 9 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 013 298.00 | 13 013 298.00 | | 13 013 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 757.00 | 1 311 757.00 | | 1 311 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 423 087.00 | 13 303 352.00 | 119 735.00 | 13 423 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 460.00 | 239 460.00 | | 239 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 428 943.00 | 14 428 943.00 | | 14 428 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 788 108.00 | 2 391 772.00 | 7 124 873.00 | 10 788 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 015 902.00 | | | 14 015 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 204 654.00 | 44 688 583.00 | 7 244 608.00 | 53 204 654.00 |