| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 323.00 | 594 358.00 | 29 965.00 | 624 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 266.00 | | 1 448 266.00 | 1 448 266.00 |
AN Terrains | 135 974.00 | | 135 974.00 | 135 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548 371.00 | 2 430 537.00 | 117 834.00 | 2 548 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 863.00 | 828 160.00 | 24 703.00 | 852 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 332 049.00 | | 332 049.00 | 332 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 339 635.00 | 4 250 844.00 | 2 088 791.00 | 6 339 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 932 957.00 | 81 171.00 | 1 851 786.00 | 1 932 957.00 |
BN En cours de production de biens | 917 501.00 | | 917 501.00 | 917 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 678.00 | 185 000.00 | 204 678.00 | 389 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700 769.00 | 302 046.00 | 3 398 723.00 | 3 700 769.00 |
BZ Autres créances | 1 664 501.00 | | 1 664 501.00 | 1 664 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 1 438 989.00 | | 1 438 989.00 | 1 438 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 809.00 | | 133 809.00 | 133 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 186 704.00 | 568 217.00 | 9 618 487.00 | 10 186 704.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 829 526.00 | | 829 526.00 | 829 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 355 865.00 | 4 819 061.00 | 12 536 804.00 | 17 355 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | -114 388.00 | | | -114 388.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 397 789.00 | 397 789.00 | | 397 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 957.00 | 957 957.00 | | 957 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 796.00 | 95 796.00 | | 95 796.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 472 780.00 | 412 154.00 | | 472 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 413.00 | 60 626.00 | | 1 546 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 946.00 | 1 566 533.00 | | 3 112 946.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 412 644.00 | 3 412 644.00 | | 3 412 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 933.00 | 4 175 022.00 | | 1 373 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | 30 406.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 393.00 | 945 124.00 | | 2 056 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 061.00 | 856 828.00 | | 1 385 061.00 |
EA Autres dettes | 1 084 641.00 | 1 865 042.00 | | 1 084 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 404.00 | 17 102.00 | | 109 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 423 858.00 | 11 302 167.00 | | 9 423 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 536 804.00 | 12 868 700.00 | | 12 536 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 947 271.00 | 4 968 077.00 | | 5 947 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 175.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 274 767.00 | 2 402 259.00 | 5 677 026.00 | 3 274 767.00 |
FG Production vendue services | 1 090 619.00 | 2 071 124.00 | 3 161 743.00 | 1 090 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 386.00 | 4 473 383.00 | 8 838 769.00 | 4 365 386.00 |
FM Production stockée | | | 258 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 950 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 002 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 754.00 | |
GE Autres charges | | | 34 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 367 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -906 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 582.00 | | | 78 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 976.00 | 57 234.00 | | 68 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 914 748.00 | | | 2 914 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983 724.00 | 57 234.00 | | 2 983 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 381.00 | 49 309.00 | | 340 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 185.00 | | | 486 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 566.00 | 49 309.00 | | 826 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 157 158.00 | 7 925.00 | | 2 157 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 713.00 | -397 506.00 | | -295 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 951 473.00 | 11 757 838.00 | | 12 951 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 405 059.00 | 11 697 212.00 | | 11 405 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 413.00 | 60 626.00 | | 1 546 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 884.00 | 62 426.00 | | 62 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 814 895.00 | | 311 059.00 | 11 814 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 789.00 | | | 397 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 388.00 | 332 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 844.00 | 5 785 475.00 | 6 339 635.00 | 844.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 397 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 371.00 | 2 072 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 5 604 716.00 | 3 537 208.00 | 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119 534.00 | | 19 425.00 | 2 119 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 856 034.00 | | 286 734.00 | 8 856 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 537.00 | | 4 900.00 | 441 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 382 708.00 | 53 038.00 | 5 184 902.00 | 9 382 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 789.00 | | | 397 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 942.00 | 22 786.00 | 66 371.00 | 637 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 346 976.00 | 30 252.00 | 5 118 532.00 | 8 346 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 709 195.00 | 81 171.00 | 524 195.00 | 709 195.00 |
6T Sur comptes clients | 220 463.00 | 81 583.00 | | 220 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 658.00 | 162 754.00 | 524 195.00 | 929 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 658.00 | 162 754.00 | 524 195.00 | 929 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 754.00 | 524 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 412 644.00 | | 3 412 644.00 | 3 412 644.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 393.00 | 2 056 393.00 | | 2 056 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 529.00 | 347 529.00 | | 347 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 120.00 | 603 120.00 | | 603 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 641.00 | 1 084 641.00 | | 1 084 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 404.00 | 109 404.00 | | 109 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 049.00 | -114 388.00 | 446 437.00 | 332 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 700 769.00 | 3 700 769.00 | | 3 700 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 242 119.00 | 242 119.00 | | 242 119.00 |
VC Groupe et associés | 258 605.00 | 258 605.00 | | 258 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243 830.00 | 1 243 830.00 | | 1 243 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 103.00 | 66 160.00 | 63 943.00 | 130 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 297 500.00 | | | 1 297 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 255 689.00 | | | 3 255 689.00 |
VP Divers | 1 012 103.00 | 1 012 103.00 | | 1 012 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 968.00 | 106 968.00 | | 106 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 302.00 | 148 302.00 | | 148 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 809.00 | 133 809.00 | | 133 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 831 129.00 | 5 384 692.00 | 446 437.00 | 5 831 129.00 |
VW T.V.A. | 289 930.00 | 289 930.00 | | 289 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 423 858.00 | 5 947 271.00 | 3 476 587.00 | 9 423 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 551.00 | 213 532.00 | | 178 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 189 953.00 | 409 461.00 | | 1 189 953.00 |
ST Autres comptes | 993 516.00 | 958 790.00 | | 993 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 355.00 | 108 598.00 | | 150 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 211.00 | 76 808.00 | | 16 211.00 |
YT Sous‐traitance | 859 641.00 | 868 648.00 | | 859 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 911.00 | 27 793.00 | | 24 911.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 172 961.00 | 94 892.00 | | 172 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 665.00 | 239 096.00 | | 101 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 216.00 | 452 628.00 | | 280 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 782 447.00 | 819 561.00 | | 1 782 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 232 379.00 | 1 007 685.00 | | 1 232 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 391 338.00 | 2 468 181.00 | | 3 391 338.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |