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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 972.00 | 403 972.00 | | 403 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 190.00 | 132 990.00 | 24 199.00 | 157 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 355.00 | 546 355.00 | 58 001.00 | 604 355.00 |
BT Marchandises | 143 707.00 | | 143 707.00 | 143 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
BZ Autres créances | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 273 787.00 | | 1 273 787.00 | 1 273 787.00 |
CF Disponibilités | 93 104.00 | | 93 104.00 | 93 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 207.00 | | 1 701 207.00 | 1 701 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 562.00 | 546 355.00 | 1 759 207.00 | 2 305 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 011 457.00 | 2 025 829.00 | | 2 011 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 750.00 | -14 373.00 | | -412 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 091.00 | 2 019 841.00 | | 1 607 091.00 |
DP Provisions pour risques | 92 535.00 | 170 000.00 | | 92 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 535.00 | 170 000.00 | | 92 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 25 983.00 | | 13 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 651.00 | 51 961.00 | | 45 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 581.00 | 77 944.00 | | 59 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 207.00 | 2 267 786.00 | | 1 759 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 581.00 | 77 944.00 | | 59 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 690.00 | | 670 690.00 | 670 690.00 |
FG Production vendue services | 63 393.00 | | 63 393.00 | 63 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 083.00 | | 734 083.00 | 734 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 403 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 535.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 783.00 | 1 103.00 | | 5 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 050.00 | 8 178.00 | | 29 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | 429.00 | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 1 888.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | 81 888.00 | | 2 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 076.00 | 5 221.00 | | 5 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 076.00 | 175 221.00 | | 5 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | -93 333.00 | | -2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 567.00 | 935 737.00 | | 921 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 317.00 | 950 110.00 | | 1 334 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 750.00 | -14 373.00 | | -412 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 235.00 | | 25 268.00 | 602 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 147.00 | 604 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 147.00 | 166 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 972.00 | | | 403 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 446.00 | | 25 283.00 | 164 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 816.00 | | -15.00 | 33 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 054.00 | 4 476.00 | 23 147.00 | 161 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 054.00 | 4 476.00 | 23 147.00 | 161 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 92 535.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 403 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 403 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | 496 507.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 507.00 | 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
UX Autres créances clients | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VP Divers | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 407.00 | 181 605.00 | 33 801.00 | 215 407.00 |
VW T.V.A. | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | 9 082.00 | | 3 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 494.00 | 11 276.00 | | 6 494.00 |
ST Autres comptes | 14 629.00 | 18 674.00 | | 14 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 917.00 | 141 516.00 | | 159 917.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | | | 83.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 928.00 | 9 082.00 | | 3 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 141.00 | 167 755.00 | | 134 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 704.00 | 67 571.00 | | 126 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 123.00 | 171 466.00 | | 181 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |