| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528 198.00 | 1 041 903.00 | 486 295.00 | 1 528 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 445.00 | 17 771.00 | 2 674.00 | 20 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 236.00 | 1 075 674.00 | 662 562.00 | 1 738 236.00 |
BT Marchandises | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 534.00 | 185 984.00 | 440 550.00 | 626 534.00 |
BZ Autres créances | 902 332.00 | 248 388.00 | 653 944.00 | 902 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 105.00 | | 101 105.00 | 101 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 327.00 | 434 372.00 | 1 206 955.00 | 1 641 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 563.00 | 1 510 047.00 | 1 869 517.00 | 3 379 563.00 |
CU Autres participations | 189 593.00 | 16 000.00 | 173 593.00 | 189 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 576.00 | 1 608 576.00 | | 1 608 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 858.00 | 160 858.00 | | 160 858.00 |
DG Autres réserves | 397 470.00 | 397 470.00 | | 397 470.00 |
DH Report à nouveau | -2 620 776.00 | -1 497 284.00 | | -2 620 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 339.00 | -1 123 492.00 | | -257 339.00 |
DL TOTAL (I) | -711 211.00 | -453 872.00 | | -711 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 009.00 | 633 731.00 | | 545 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 520.00 | 724 863.00 | | 853 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 083.00 | 511 932.00 | | 579 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 462.00 | 146 713.00 | | 113 462.00 |
EA Autres dettes | 477 654.00 | 560 858.00 | | 477 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 30 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 728.00 | 2 608 097.00 | | 2 580 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 517.00 | 2 154 224.00 | | 1 869 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 536.00 | 2 054 667.00 | | 2 119 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 638.00 | 114 234.00 | | 98 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
FG Production vendue services | 541 717.00 | | 541 717.00 | 541 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 213.00 | | 570 213.00 | 570 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 875.00 | |
GE Autres charges | | | 125 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 906.00 | 16 279.00 | | 17 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 906.00 | 16 279.00 | | 17 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | 673 685.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | 673 685.00 | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -657 406.00 | | -1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 585.00 | 1 355 808.00 | | 738 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 923.00 | 2 479 300.00 | | 995 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 339.00 | -1 123 492.00 | | -257 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 236.00 | | | 1 754 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 189 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 738 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 198.00 | | | 1 528 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 593.00 | | | 205 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 948.00 | 2 201.00 | | 41 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 452.00 | 926.00 | | 25 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 496.00 | 1 275.00 | | 16 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 862 650.00 | 152 875.00 | | 862 650.00 |
6T Sur comptes clients | 309 422.00 | | 123 437.00 | 309 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 796.00 | 13 592.00 | | 234 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438 868.00 | 166 467.00 | 139 437.00 | 1 438 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 868.00 | 166 467.00 | 139 437.00 | 1 438 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 875.00 | 123 437.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 592.00 | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 083.00 | 457 108.00 | 97 580.00 | 579 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 934.00 | 1 124.00 | 2 248.00 | 3 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 654.00 | 477 654.00 | | 477 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 425 163.00 | 425 163.00 | | 425 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 371.00 | 201 371.00 | | 201 371.00 |
VB T. V. A. | 110 769.00 | 110 769.00 | | 110 769.00 |
VC Groupe et associés | 750 896.00 | 750 896.00 | | 750 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 371.00 | 109 964.00 | 269 125.00 | 446 371.00 |
VI Groupe et associés | 853 520.00 | 853 520.00 | | 853 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 347.00 | 1 535 347.00 | | 1 535 347.00 |
VW T.V.A. | 109 271.00 | 109 271.00 | | 109 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 728.00 | 2 119 536.00 | 368 953.00 | 2 580 728.00 |