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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AN Terrains | 17 216.00 | 8 865.00 | 8 351.00 | 17 216.00 |
AP Constructions | 35 419.00 | 34 147.00 | 1 272.00 | 35 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 614.00 | 186 260.00 | 1 354.00 | 187 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 553.00 | 41 379.00 | 174.00 | 41 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 033.00 | 273 532.00 | 11 501.00 | 285 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
BN En cours de production de biens | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 956.00 | 210.00 | 148 746.00 | 148 956.00 |
BZ Autres créances | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CF Disponibilités | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 993.00 | 210.00 | 231 783.00 | 231 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 026.00 | 273 742.00 | 243 283.00 | 517 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 8 735.00 | 71 164.00 | | 8 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 439.00 | -38 429.00 | | 31 439.00 |
DL TOTAL (I) | 117 174.00 | 109 735.00 | | 117 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 535.00 | 73 809.00 | | 58 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 424.00 | 58 708.00 | | 65 424.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 3 886.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 109.00 | 138 806.00 | | 126 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 283.00 | 248 541.00 | | 243 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 109.00 | 138 806.00 | | 126 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 403.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 845 838.00 | | 845 838.00 | 845 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 838.00 | | 845 838.00 | 845 838.00 |
FM Production stockée | | | -17 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 438.00 | 763 027.00 | | 829 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 999.00 | 801 456.00 | | 797 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 439.00 | -38 429.00 | | 31 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 553.00 | 1 979.00 | | 271 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 672.00 | 1 979.00 | | 268 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 582.00 | 158 582.00 | | 158 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 582.00 | 158 582.00 | | 158 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 109.00 | 126 109.00 | | 126 109.00 |