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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 556.00 | 138 832.00 | 393 723.00 | 532 556.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 862.00 | 138 832.00 | 396 029.00 | 534 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
CU Autres participations | 472 261.00 | 138 832.00 | 333 429.00 | 472 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
DG Autres réserves | 250 106.00 | | | 250 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
DL TOTAL (I) | 360 269.00 | | | 360 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358.00 | | | 358.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 029.00 | | | 396 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | -221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 115.00 | 11 413.00 | 22 702.00 | 34 115.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 057.00 | | | 61 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 760.00 | 13 058.00 | 22 702.00 | 35 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123.00 | | | 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |