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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 808.00 | 808.00 | 30 000.00 | 30 808.00 |
060 Stock marchandises | 296 986.00 | | 296 986.00 | 296 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
072 Créances – Autres | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
084 Disponibilités | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 231.00 | | 327 231.00 | 327 231.00 |
110 Total général Actif | 358 039.00 | 808.00 | 357 231.00 | 358 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 595.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 915.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 140.00 | 3 220.00 | | 4 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 076.00 | 6 930.00 | | 5 076.00 |
230 Autres produits | | 50 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 216.00 | 60 150.00 | | 9 216.00 |
242 Autres charges externes. | 14 637.00 | 26 656.00 | | 14 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 942.00 | 5 240.00 | | 4 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 579.00 | 31 896.00 | | 19 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 363.00 | 28 254.00 | | -10 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 058.00 | 37.00 | | 2 058.00 |
294 Charges financières | 2 189.00 | 2 327.00 | | 2 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 494.00 | 25 964.00 | | -10 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |