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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 423.00 | 68 837.00 | 527 587.00 | 596 423.00 |
AH Fonds commercial | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 878.00 | 31 276.00 | 19 602.00 | 50 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 704.00 | 100 112.00 | 578 592.00 | 678 704.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 195.00 | 18 918.00 | 698 278.00 | 717 195.00 |
BZ Autres créances | 196 148.00 | | 196 148.00 | 196 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 386 616.00 | | 386 616.00 | 386 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 452.00 | | 55 452.00 | 55 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 411.00 | 18 918.00 | 1 382 494.00 | 1 401 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 115.00 | 119 030.00 | 1 961 085.00 | 2 080 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 344 529.00 | 344 158.00 | | 344 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 736.00 | 115 370.00 | | 102 736.00 |
DL TOTAL (I) | 499 250.00 | 511 513.00 | | 499 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 820.00 | 415 777.00 | | 617 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 544.00 | 91 998.00 | | 50 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 074.00 | 515 202.00 | | 387 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 992.00 | 430 984.00 | | 391 992.00 |
EA Autres dettes | 14 345.00 | 37 840.00 | | 14 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 836.00 | 1 491 861.00 | | 1 461 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 085.00 | 2 003 375.00 | | 1 961 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 497.00 | 1 116 861.00 | | 876 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 977.00 | 16 140.00 | 1 051 117.00 | 1 034 977.00 |
FG Production vendue services | 1 147 605.00 | | 1 147 605.00 | 1 147 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 582.00 | 16 140.00 | 2 198 722.00 | 2 182 582.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 178 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 522.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 374.00 | 4 200.00 | | 15 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 886.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 108.00 | 9 573.00 | | 5 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 792.00 | -61 121.00 | | -73 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 041.00 | 2 157 079.00 | | 2 398 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 305.00 | 2 041 709.00 | | 2 295 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 736.00 | 115 370.00 | | 102 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 845.00 | | 446 664.00 | 486 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 805.00 | | 678 704.00 | 254 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 805.00 | | 608 467.00 | 254 805.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 766.00 | | 433 505.00 | 429 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 719.00 | | 13 159.00 | 37 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 502.00 | 67 611.00 | | 32 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 573.00 | 61 264.00 | | 7 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 928.00 | 6 347.00 | | 24 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 395.00 | 11 522.00 | | 7 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 395.00 | 11 522.00 | | 7 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 395.00 | 11 522.00 | | 7 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 074.00 | 387 074.00 | | 387 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 694 494.00 | 694 494.00 | | 694 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
VB T. V. A. | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 797.00 | 31 458.00 | 500 864.00 | 616 797.00 |
VI Groupe et associés | 117 544.00 | 117 544.00 | | 117 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 155.00 | 946 094.00 | 27 061.00 | 973 155.00 |
VW T.V.A. | 162 269.00 | 162 269.00 | | 162 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 776.00 | 876 437.00 | 500 864.00 | 1 461 776.00 |