| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 939.00 | 194 674.00 | 21 265.00 | 215 939.00 |
AN Terrains | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
AP Constructions | 292 861.00 | 289 176.00 | 3 685.00 | 292 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 548.00 | 2 130 728.00 | 205 820.00 | 2 336 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 308.00 | 828 737.00 | 125 571.00 | 954 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
AX Avances et acomptes | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 810.00 | 1 638.00 | 2 172.00 | 3 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920 060.00 | 3 444 953.00 | 475 107.00 | 3 920 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 769.00 | 14 290.00 | 712 480.00 | 726 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 984.00 | 624.00 | 355 359.00 | 355 984.00 |
BT Marchandises | 421 943.00 | 6 908.00 | 415 035.00 | 421 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 336.00 | | 950 336.00 | 950 336.00 |
BZ Autres créances | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
CF Disponibilités | 559 636.00 | | 559 636.00 | 559 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 964.00 | 21 822.00 | 3 061 143.00 | 3 082 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 004 198.00 | 3 466 775.00 | 3 537 423.00 | 7 004 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DG Autres réserves | 775 865.00 | | | 775 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 602.00 | | | 1 795 602.00 |
DP Provisions pour risques | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 653.00 | | | 382 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 316.00 | | | 878 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 745.00 | | | 409 745.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 847.00 | | | 1 678 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 423.00 | | | 3 537 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 619.00 | | | 1 462 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 694.00 | 1 562 396.00 | 2 025 090.00 | 462 694.00 |
FD Production vendue biens | 2 927 927.00 | 1 149 191.00 | 4 077 118.00 | 2 927 927.00 |
FG Production vendue services | 35 633.00 | 113 522.00 | 149 155.00 | 35 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 255.00 | 2 825 109.00 | 6 251 364.00 | 3 426 255.00 |
FM Production stockée | | | 164 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 658 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 800.00 | |
GE Autres charges | | | 30 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 306 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 304.00 | | | 6 530 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 408 167.00 | | | 6 408 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 797 439.00 | 29 446.00 | 233 682.00 | 3 797 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 230.00 | 76 277.00 | 3 920 060.00 | 64 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 230.00 | 76 277.00 | 3 683 656.00 | 64 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 576.00 | | 17 608.00 | 213 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578 642.00 | 29 446.00 | 216 074.00 | 3 578 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 402 977.00 | 106 238.00 | 65 900.00 | 3 402 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 695.00 | 7 979.00 | | 186 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216 282.00 | 98 259.00 | 65 900.00 | 3 216 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 105.00 | 533.00 | | 1 105.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890.00 | 62 974.00 | 890.00 | 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 504.00 | 9 261.00 | 19 942.00 | 32 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 609.00 | 9 794.00 | 19 942.00 | 33 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 498.00 | 72 768.00 | 20 832.00 | 34 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 061.00 | 19 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 707.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 316.00 | 878 316.00 | | 878 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 990.00 | 232 990.00 | | 232 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 879.00 | 111 879.00 | | 111 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 950 336.00 | 950 336.00 | | 950 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 653.00 | 166 425.00 | 216 228.00 | 382 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 594.00 | | | 347 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 288.00 | | | 108 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 042.00 | 1 017 048.00 | 2 994.00 | 1 020 042.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 847.00 | 1 462 619.00 | 216 228.00 | 1 678 847.00 |