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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 590.00 | 142.00 | 732.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 443.00 | 15 245.00 | 198.00 | 15 443.00 |
AP Constructions | 69 945.00 | 68 802.00 | 1 143.00 | 69 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 299.00 | 66 692.00 | 95 607.00 | 162 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 276.00 | 35 974.00 | 16 302.00 | 52 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 660.00 | 187 303.00 | 228 356.00 | 415 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 383.00 | | 65 383.00 | 65 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BT Marchandises | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 391.00 | | 100 391.00 | 100 391.00 |
BZ Autres créances | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
CF Disponibilités | 89 678.00 | | 89 678.00 | 89 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 677.00 | | 315 677.00 | 315 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 337.00 | 187 303.00 | 544 034.00 | 731 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
CU Autres participations | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 031.00 | 581.00 | | -32 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 646.00 | -32 612.00 | | -15 646.00 |
DL TOTAL (I) | 253 398.00 | 269 044.00 | | 253 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 732.00 | 19 878.00 | | 24 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 732.00 | 19 878.00 | | 24 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 046.00 | 102 378.00 | | 152 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 627.00 | 31 398.00 | | 25 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 717.00 | 56 237.00 | | 35 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 514.00 | 69 172.00 | | 52 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 904.00 | 259 186.00 | | 265 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 034.00 | 548 107.00 | | 544 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 109.00 | 178 132.00 | | 191 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
FD Production vendue biens | 533 027.00 | | 533 027.00 | 533 027.00 |
FG Production vendue services | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 434.00 | | 563 434.00 | 563 434.00 |
FM Production stockée | | | -1 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 378.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 732.00 | |
GE Autres charges | | | 34 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 563.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 715.00 | 4 489.00 | | 4 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 294.00 | 34 363.00 | | 34 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 982.00 | 8 000.00 | | 2 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 982.00 | 2 036.00 | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 898.00 | 816 465.00 | | 592 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 544.00 | 849 078.00 | | 608 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 646.00 | -32 612.00 | | -15 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 485.00 | | 5 598.00 | 416 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 423.00 | 12 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 423.00 | 415 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 315.00 | | | 118 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 205.00 | | 5 315.00 | 279 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 964.00 | | 283.00 | 18 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 174.00 | 32 129.00 | | 155 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 762.00 | 73.00 | | 15 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 412.00 | 32 056.00 | | 139 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 878.00 | 24 732.00 | 19 878.00 | 19 878.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 878.00 | 24 732.00 | 19 878.00 | 19 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 878.00 | 24 732.00 | 19 878.00 | 19 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UX Autres créances clients | 100 391.00 | 100 391.00 | | 100 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 046.00 | 77 251.00 | 65 360.00 | 152 046.00 |
VI Groupe et associés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 673.00 | 153 673.00 | | 153 673.00 |
VW T.V.A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 904.00 | 191 109.00 | 65 360.00 | 265 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | 6 047.00 | | 4 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 275.00 | 7 493.00 | | 7 275.00 |
ST Autres comptes | 62 497.00 | 103 574.00 | | 62 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 039.00 | 99 093.00 | | 67 039.00 |
YT Sous‐traitance | 2 999.00 | 4 370.00 | | 2 999.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 779.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 402.00 | 8 826.00 | | 4 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 697.00 | 149 986.00 | | 110 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 305.00 | 64 152.00 | | 43 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 809.00 | 214 530.00 | | 139 809.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |