| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 970.00 | 17 776.00 | 3 194.00 | 20 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 689.00 | 80 649.00 | 119 041.00 | 199 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 060.00 | 88 834.00 | 1 079 226.00 | 1 168 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 524.00 | | 82 524.00 | 82 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 243.00 | 187 259.00 | 1 283 984.00 | 1 471 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BT Marchandises | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 478.00 | | 1 254 478.00 | 1 254 478.00 |
BZ Autres créances | 800 326.00 | | 800 326.00 | 800 326.00 |
CF Disponibilités | 597 036.00 | | 597 036.00 | 597 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 814.00 | | 2 722 814.00 | 2 722 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 056.00 | 187 259.00 | 4 006 798.00 | 4 194 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 078.00 | 76 078.00 | | 76 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
DG Autres réserves | 262 449.00 | 262 449.00 | | 262 449.00 |
DH Report à nouveau | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 194.00 | 158 363.00 | | 1 037 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 245.00 | 564 052.00 | | 1 451 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 439.00 | | | 375 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 439.00 | | | 375 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190 082.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 961.00 | 254 002.00 | | 158 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 507.00 | 850 731.00 | | 1 072 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 590.00 | 367 577.00 | | 369 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 582.00 | | | 427 582.00 |
EA Autres dettes | 127 969.00 | 57 078.00 | | 127 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 114.00 | 1 719 471.00 | | 2 180 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 798.00 | 2 283 522.00 | | 4 006 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 610.00 | 1 681 065.00 | | 2 156 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 638 396.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 931 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 569 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 642 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 242 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 828.00 | | | 1 501 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 995.00 | | | 1 518 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 723.00 | 4 308.00 | | 27 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 226.00 | | | 425 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 771.00 | 68 471.00 | | 73 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 720.00 | 72 779.00 | | 526 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992 275.00 | -72 779.00 | | 992 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 380.00 | 15 988.00 | | 349 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 161 308.00 | 5 985 380.00 | | 8 161 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 114.00 | 5 827 017.00 | | 7 124 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 194.00 | 158 363.00 | | 1 037 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 036.00 | | 1 208 685.00 | 771 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 479.00 | 1 471 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 479.00 | 1 367 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 633.00 | | 2 337.00 | 18 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 369.00 | | 1 162 859.00 | 713 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 035.00 | | 43 489.00 | 39 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 845.00 | 177 892.00 | 508 479.00 | 517 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 547.00 | 1 229.00 | | 16 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 298.00 | 176 663.00 | 508 479.00 | 501 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 507.00 | 1 072 507.00 | | 1 072 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 665.00 | 133 665.00 | | 133 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 565.00 | 144 565.00 | | 144 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 582.00 | 427 582.00 | | 427 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 969.00 | 127 969.00 | | 127 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 524.00 | 11 491.00 | 71 033.00 | 82 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 478.00 | 1 254 478.00 | | 1 254 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 232 163.00 | 232 163.00 | | 232 163.00 |
VC Groupe et associés | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
VI Groupe et associés | 158 961.00 | 158 961.00 | | 158 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 321.00 | 478 321.00 | | 478 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 594.00 | 2 078 561.00 | 71 033.00 | 2 149 594.00 |
VW T.V.A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 610.00 | 2 156 610.00 | | 2 156 610.00 |