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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
AP Constructions | 28 895.00 | 7 844.00 | 21 051.00 | 28 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 844.00 | 44 222.00 | 4 622.00 | 48 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 671 890.00 | 1 726 363.00 | 1 945 527.00 | 3 671 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874 678.00 | 1 788 284.00 | 2 086 394.00 | 3 874 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 673.00 | 24 009.00 | 218 664.00 | 242 673.00 |
BZ Autres créances | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CF Disponibilités | 852 949.00 | | 852 949.00 | 852 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 958.00 | 24 009.00 | 1 147 948.00 | 1 171 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 636.00 | 1 812 294.00 | 3 234 342.00 | 5 046 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 533.00 | 275 933.00 | | 235 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
DG Autres réserves | 1 013 659.00 | 1 128 739.00 | | 1 013 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 830.00 | 37 970.00 | | 63 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 615.00 | 1 470 235.00 | | 1 340 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 945.00 | 1 005 185.00 | | 1 448 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 994.00 | 44 018.00 | | 193 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 089.00 | 71 953.00 | | 91 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 181.00 | 145 298.00 | | 145 181.00 |
EA Autres dettes | 14 518.00 | 8 924.00 | | 14 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 727.00 | 1 275 378.00 | | 1 893 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 342.00 | 2 745 613.00 | | 3 234 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 522.00 | 665 159.00 | | 865 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 790 572.00 | | 1 248 751.00 | 3 790 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164 645.00 | 3 874 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 164 645.00 | 3 755 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671 174.00 | | 1 248 749.00 | 3 671 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 298.00 | | 2.00 | 94 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 638.00 | 761 243.00 | 987 597.00 | 2 014 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 783.00 | 761 243.00 | 987 597.00 | 2 004 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 009.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 089.00 | 91 089.00 | | 91 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
UX Autres créances clients | 216 263.00 | 216 263.00 | | 216 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VB T. V. A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VC Groupe et associés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 184.00 | 417 979.00 | 1 018 644.00 | 1 446 184.00 |
VI Groupe et associés | 193 994.00 | 193 994.00 | | 193 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 677.00 | | | 313 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 921.00 | 296 921.00 | | 296 921.00 |
VW T.V.A. | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 727.00 | 865 522.00 | 1 018 644.00 | 1 893 727.00 |