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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 826.00 | 365 916.00 | 10 910.00 | 376 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 1 827.00 | 363.00 | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 408.00 | 205 831.00 | 198 576.00 | 404 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 878.00 | 252 324.00 | 51 554.00 | 303 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 756.00 | 825 899.00 | 292 858.00 | 1 118 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 501.00 | | 114 501.00 | 114 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 724.00 | | 146 724.00 | 146 724.00 |
BT Marchandises | 251 535.00 | 44 263.00 | 207 272.00 | 251 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 126.00 | 28 884.00 | 2 559 242.00 | 2 588 126.00 |
BZ Autres créances | 957 846.00 | | 957 846.00 | 957 846.00 |
CF Disponibilités | 538 319.00 | | 538 319.00 | 538 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 755.00 | | 181 755.00 | 181 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778 807.00 | 73 147.00 | 4 705 660.00 | 4 778 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 740.00 | 899 046.00 | 5 010 694.00 | 5 909 740.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 796 204.00 | 1 592 264.00 | | 1 796 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 236.00 | 453 940.00 | | 560 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 441.00 | 2 321 204.00 | | 2 631 441.00 |
DN Avances conditionnées | | 180 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 180 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 12 177.00 | 66 764.00 | | 12 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 177.00 | 66 764.00 | | 12 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 957.00 | 317 940.00 | | 216 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | 2 620.00 | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 226.00 | 1 119 088.00 | | 1 598 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 186.00 | 411 196.00 | | 485 186.00 |
EA Autres dettes | 11 243.00 | 5 789.00 | | 11 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 396.00 | 1 856 633.00 | | 2 359 396.00 |
ED (V) | 7 681.00 | 4 306.00 | | 7 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 694.00 | 4 428 907.00 | | 5 010 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 553.00 | 1 639 857.00 | | 2 237 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 612 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 144 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 756 614.00 | |
FM Production stockée | | | 94 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 901 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 568 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 019.00 | |
GE Autres charges | | | 37 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 463 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 553.00 | 1 755.00 | | 76 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 177.00 | 324.00 | | 3 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 616.00 | 51 767.00 | | 64 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 346.00 | 53 847.00 | | 144 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 608.00 | 79 618.00 | | 157 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | 72 433.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 693.00 | 152 051.00 | | 159 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 347.00 | -98 204.00 | | -15 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 223.00 | -250 715.00 | | -136 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 096 292.00 | 7 331 753.00 | | 8 096 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 536 056.00 | 6 877 813.00 | | 7 536 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 236.00 | 453 940.00 | | 560 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 137.00 | | 208 684.00 | 926 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 065.00 | 1 118 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 065.00 | 730 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 016.00 | | | 379 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 418.00 | | 208 478.00 | 538 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 703.00 | | 207.00 | 8 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 009.00 | 100 166.00 | 14 277.00 | 740 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 512.00 | 8 231.00 | | 359 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 497.00 | 91 934.00 | 14 277.00 | 380 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 764.00 | 12 176.00 | 66 763.00 | 66 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 764.00 | 12 176.00 | 66 763.00 | 66 764.00 |
UG ‐ Financières | | 12 177.00 | 2 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 226.00 | 1 598 226.00 | | 1 598 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 186.00 | 485 186.00 | | 485 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 588 126.00 | 2 588 126.00 | | 2 588 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 957.00 | 95 114.00 | 121 843.00 | 216 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 824.00 | | | 100 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 846.00 | 957 846.00 | | 957 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 755.00 | 181 755.00 | | 181 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 627.00 | 3 727 727.00 | 8 900.00 | 3 736 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 396.00 | 2 237 553.00 | 121 843.00 | 2 359 396.00 |