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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 359.00 | 68 870.00 | 21 488.00 | 90 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 707.00 | 68 870.00 | 708 837.00 | 777 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 595.00 | 8 206.00 | 1 538 388.00 | 1 546 595.00 |
BZ Autres créances | 499 362.00 | | 499 362.00 | 499 362.00 |
CF Disponibilités | 4 389 496.00 | | 4 389 496.00 | 4 389 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 445 193.00 | 8 206.00 | 6 436 987.00 | 6 445 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 222 901.00 | 77 077.00 | 7 145 824.00 | 7 222 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
CU Autres participations | 658 836.00 | | 658 836.00 | 658 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 986 471.00 | 3 983 126.00 | | 3 986 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 403.00 | 443 344.00 | | 1 086 403.00 |
DL TOTAL (I) | 5 567 875.00 | 4 921 471.00 | | 5 567 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 777.00 | 8 954.00 | | 111 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 903.00 | 139 215.00 | | 183 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 741.00 | 1 114 421.00 | | 1 247 741.00 |
EA Autres dettes | 34 526.00 | 62 993.00 | | 34 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 949.00 | 1 325 585.00 | | 1 577 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 824.00 | 6 247 057.00 | | 7 145 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 949.00 | 1 325 585.00 | | 1 577 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 652 135.00 | | 7 652 135.00 | 7 652 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 652 135.00 | | 7 652 135.00 | 7 652 135.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 753 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 396 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 316 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 1 732.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 1 732.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 507.00 | 1 732.00 | | -55 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 734.00 | -16 139.00 | | 121 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608 940.00 | 6 891 563.00 | | 8 608 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 522 537.00 | 6 448 219.00 | | 7 522 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 403.00 | 443 344.00 | | 1 086 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 931.00 | | 1 777.00 | 775 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 686.00 | | 673.00 | 89 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 245.00 | | 1 104.00 | 676 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 953.00 | 1 947.00 | 1 693.00 | 7 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 953.00 | 1 947.00 | 1 693.00 | 7 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 953.00 | 1 947.00 | 1 693.00 | 7 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 953.00 | 1 947.00 | 1 693.00 | 7 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 953.00 | 1 947.00 | 1 693.00 | 7 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | 1 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 903.00 | 183 903.00 | | 183 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 954.00 | 417 954.00 | | 417 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 005.00 | 420 005.00 | | 420 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 752.00 | 1 536 752.00 | | 1 536 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
VB T. V. A. | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
VC Groupe et associés | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
VI Groupe et associés | 111 778.00 | 111 778.00 | | 111 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 338.00 | 335 338.00 | | 335 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 697.00 | 2 045 853.00 | 11 844.00 | 2 057 697.00 |
VW T.V.A. | 388 644.00 | 388 644.00 | | 388 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 949.00 | 1 577 949.00 | | 1 577 949.00 |