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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
AP Constructions | 532 600.00 | 171 985.00 | 360 614.00 | 532 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 152.00 | 47 587.00 | 49 565.00 | 97 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 917.00 | 219 572.00 | 789 345.00 | 1 008 917.00 |
BT Marchandises | 15 196.00 | 7 598.00 | 7 598.00 | 15 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 457.00 | | 163 457.00 | 163 457.00 |
BZ Autres créances | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 435.00 | 7 598.00 | 402 837.00 | 410 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 352.00 | 227 170.00 | 1 192 181.00 | 1 419 352.00 |
CU Autres participations | 314 568.00 | | 314 568.00 | 314 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 235 308.00 | 219 609.00 | | 235 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 189.00 | 45 803.00 | | 52 189.00 |
DL TOTAL (I) | 765 897.00 | 743 812.00 | | 765 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 005.00 | 330 387.00 | | 276 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542.00 | 6 477.00 | | 6 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 8 766.00 | | 7 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 969.00 | 94 673.00 | | 135 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 284.00 | 440 304.00 | | 426 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 181.00 | 1 184 115.00 | | 1 192 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
FG Production vendue services | 315 376.00 | | 315 376.00 | 315 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 030.00 | | 316 030.00 | 316 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 093.00 | 31 263.00 | | 21 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 3 277.00 | | 5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 821.00 | 356 609.00 | | 349 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 632.00 | 310 806.00 | | 297 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 189.00 | 45 803.00 | | 52 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 264.00 | | 653.00 | 1 008 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 696.00 | | 653.00 | 678 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 568.00 | | | 329 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 427.00 | 33 146.00 | | 186 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 427.00 | 33 146.00 | | 186 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 889.00 | 7 598.00 | 7 889.00 | 7 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 889.00 | 7 598.00 | 7 889.00 | 7 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 889.00 | 7 598.00 | 7 889.00 | 7 889.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 598.00 | 7 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 163 457.00 | 163 457.00 | | 163 457.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 005.00 | 72 457.00 | 203 548.00 | 276 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 358.00 | 240 358.00 | | 240 358.00 |
VW T.V.A. | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 284.00 | 217 236.00 | 203 548.00 | 426 284.00 |