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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 205.00 | 24 311.00 | 2 894.00 | 27 205.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 33 013.00 | 12 109.00 | 20 903.00 | 33 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 490.00 | 291 035.00 | 56 456.00 | 347 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 085.00 | 303 870.00 | 162 215.00 | 466 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 770.00 | 631 325.00 | 300 445.00 | 931 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 023.00 | | 353 023.00 | 353 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 737.00 | 17 875.00 | 652 862.00 | 670 737.00 |
BZ Autres créances | 124 186.00 | | 124 186.00 | 124 186.00 |
CF Disponibilités | 137 743.00 | | 137 743.00 | 137 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 174.00 | 17 875.00 | 1 325 299.00 | 1 343 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 944.00 | 649 200.00 | 1 625 744.00 | 2 274 944.00 |
CU Autres participations | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 883.00 | 220 209.00 | | 260 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 570.00 | 40 673.00 | | -52 570.00 |
DK Provisions réglementées | 139.00 | 114.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 318 452.00 | 370 996.00 | | 318 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 324.00 | 444 243.00 | | 784 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | 1 035.00 | | 2 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 023.00 | 7 054.00 | | 56 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 724.00 | 422 174.00 | | 206 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 857.00 | 206 229.00 | | 257 857.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 14 237.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 292.00 | 1 094 972.00 | | 1 307 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 744.00 | 1 465 968.00 | | 1 625 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 688.00 | 868 744.00 | | 1 090 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 813.00 | 175 799.00 | | 100 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 435.00 | | 119 971.00 | 868 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 637.00 | 931 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 682.00 | 33 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 955.00 | 846 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 486.00 | | 499.00 | 36 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 071.00 | | 119 472.00 | 780 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 300.00 | 62 661.00 | 56 637.00 | 625 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 098.00 | 1 894.00 | 3 682.00 | 26 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 202.00 | 60 766.00 | 52 955.00 | 599 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113.00 | 25.00 | | 113.00 |
6T Sur comptes clients | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 988.00 | 25.00 | | 17 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 724.00 | 206 724.00 | | 206 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 065.00 | 146 065.00 | | 146 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 631 297.00 | 631 297.00 | | 631 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
VB T. V. A. | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 813.00 | 100 813.00 | | 100 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 510.00 | 466 906.00 | 216 604.00 | 683 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 940.00 | | | 447 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 637.00 | 84 637.00 | | 84 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 220.00 | 830 542.00 | 1 678.00 | 832 220.00 |
VW T.V.A. | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 269.00 | 1 034 665.00 | 216 604.00 | 1 251 269.00 |